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BILAN M.D.K. CONSULTING 2016 Siren 422779843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	523	523		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16412	7112	9300	9300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				99000
Prêts				
Autres immobilisations financières	4751		4751	4697
TOTAL (I)	22186	7635	14551	113497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70903		70903	48315
Autres créances	84038		84038	24093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	669297	22897	646400	622410
Disponibilités	256774		256774	293257
Charges constatées d’avance	14330		14330	11637
TOTAL (II)	1095342	22897	1072445	999712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1117527	30531	1086996	1113209
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	795403		765527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4632		29876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	910034		905403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	144145		179183	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13174		12793	
Dettes fiscales et sociales	19643		15830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176962		207806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1086996		1113209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176962		207806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	141954		141954	151527
Chiffres d’affaires nets	141954		141954	151527
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1856
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			141954	153383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88574	84610
Impôts, taxes et versements assimilés			931	797
Salaires et traitements			38720	38251
Charges sociales			14676	14280
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2351	132
Total des charges d’exploitation (II) 			157103	138069
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15150	15314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			363	5530
Autres intérêts et produits assimilés			16290	15750
Reprises sur provisions et transferts de charges			2481	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1173	5405
Total des produits financiers (V)			20306	26686
Dotations financières sur amortissements et provisions				5581
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1281
Total des charges financières (VI)				6862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20306	19824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5157	35138
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	525		5262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	162260		180069	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157628		150193	
BENEFICE OU PERTE	4632		29876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-310	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		523		
Total Immobilisations corporelles		16412		
Total Immobilisations financières		104197		54
Total Général		121132		54
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			99000	5251
Total Général			99000	22186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	523			523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7112			7112
AMORTISSEMENTS Total Général	7635			7635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	25377		2481	22897
Total Provisions pour dépréciation	25377		2481	22897
TOTAL GENERAL	25377		2481	22897
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2481	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4751			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	70903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6157			
T. V. A.	2164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75317			
Charges constatées d’avance	14330			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174022	169271	4751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13174	13174		
Personnel et comptes rattachés	996	996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6272	6272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11853	11853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	522	522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	144145	144145		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176962	176962		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29625		29618	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14011		13933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	44938		41059	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	88574		84610	
Taxe professionnelle	445		442	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	486		355	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	931		797	
Montant de la TVA. collectée	27034		61172	
Total TVA. déductible sur biens et services	5542		4954	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1