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BILAN LE HAMEAU DES OLLIEUX 2020 Siren 422706739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	147375	4394	142981	
Constructions	166041	22296	143745	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1164805	609881	554924	
Autres immobilisations corporelles	471317	304457	166860	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	51		51	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	3653		3653	
TOTAL (I)	2003241	941028	1062214	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	201524		201524	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1181689	149111	1032577	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	848135	3841	844293	
Autres créances	1271023		1271023	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500000		500000	
Disponibilités	533814		533814	
Charges constatées d’avance	5957		5957	
TOTAL (II)	4542141	152952	4389189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6545383	1093980	5451403	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3771			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55542			
Report à nouveau	2644795			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202388			
Subventions d’investissement	18531			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2932650			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309862			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1878098			
Dettes fiscales et sociales	46310			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77752			
Autres dettes	106731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2418752			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5451403			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2418752			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2733864	4357688	7091552	
Production vendue biens				
Production vendue services	6827		6827	
Chiffres d’affaires nets	2740690	4357688	7098378	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6561	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			361619	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			7466558	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3938714	
Variation de stock (marchandises)			30386	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			828451	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24320	
Autres achats et charges externes			1651250	
Impôts, taxes et versements assimilés			65754	
Salaires et traitements			162550	
Charges sociales			58961	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206734	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			152952	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196826	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			7268270	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198288	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9940	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26	
Autres intérêts et produits assimilés			33024	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			616	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			616	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17267			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17983			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-2192			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1163			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19147			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57421			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7527531			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7325144			
BENEFICE OU PERTE	202388			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1525			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3160			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1009580		939958
Total Immobilisations financières		3704		50000
Total Général		1013284		989958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1949538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53704
Total Général				2003241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	734298	206729		941028
AMORTISSEMENTS Total Général	734298	206729		941028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2192	-2192		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	100000	100000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	174878	149111	174878	149111
Sur comptes clients		3841		3841
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	174878	152952	174878	152952
TOTAL GENERAL	277070	250760	274878	252952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		252952	274878	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-2192		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50000		50000	
Autres immobilisations financières	3653		3653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	848135	848135		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	117	117		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79182	79182		
T. V. A.	451433	451433		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	739376	739376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	915	915		
Charges constatées d’avance	5957	5957		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2178768	2125115	53653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9862	9862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000	300000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1878098	1878098		
Personnel et comptes rattachés	1962	1962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39857	39857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157	157		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4335	4335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77752	77752		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	106731	106731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2418752	2418752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1525			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4333			
Location, charges locatives et de copropriété	207184			
Personnel extérieur à l’entreprise	947687			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	131991			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	360056			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1651250			
Taxe professionnelle	10620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55134			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	65754			
Montant de la TVA. collectée	544550			
Total TVA. déductible sur biens et services	1102808			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel