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BILAN LE HAMEAU DES OLLIEUX 2019 Siren 422706739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71029	7529	63500	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	584461	473582	110879	
Autres immobilisations corporelles	354090	253187	100903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	51		51	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653		3653	
TOTAL (I)	1013284	734298	278985	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	177204		177204	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212075	174878	1037197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	663539		663539	
Autres créances	1643538		1643538	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101329		101329	
Disponibilités	720400		720400	
Charges constatées d’avance	6209		6209	
TOTAL (II)	4524294	174878	4349416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5537577	909176	4628401	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3771			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55542			
Report à nouveau	2285038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359757			
Subventions d’investissement	31036			
Provisions réglementées	2192			
TOTAL (I)	2744960			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1234			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1687260			
Dettes fiscales et sociales	1987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1783441			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4628401			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1783441			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1234			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2978862	3143149	6122011	
Production vendue biens				
Production vendue services	10306	382	10688	
Chiffres d’affaires nets	2989168	3143531	6132699	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3970	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280273	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6416942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3576474	
Variation de stock (marchandises)			-132214	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			643497	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3506	
Autres achats et charges externes			1385558	
Impôts, taxes et versements assimilés			71405	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174878	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183581	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6006783	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			410159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6606	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			215	
Autres intérêts et produits assimilés			33702	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			34	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40557	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			298	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40259	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			450417	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1349			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27023			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1565			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-5107			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-3361			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6485871			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6126114			
BENEFICE OU PERTE	359757			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6774			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		870998		138582
Total Immobilisations financières		3704		
Total Général		874702		138582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1009580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3704
Total Général				1013284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	627189	107110		734298
AMORTISSEMENTS Total Général	627189	107110		734298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2192
Total Provisions réglementées	7299	-5106		2192
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000	100000	100000	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94742	174878	94742	174878
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94742	174878	94742	174878
TOTAL GENERAL	202041	269772	194742	277070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274878	194742	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-5107		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653		3653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	663539	663539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78582	78582		
T. V. A.	302855	302855		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1254376	1254376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7725	7725		
Charges constatées d’avance	6209	6209		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2316939	2313286	3653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1234	1234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1687260	1687260		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1987	1987		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92960	92960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1783441	1783441		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6774			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	112			
Location, charges locatives et de copropriété	185754			
Personnel extérieur à l’entreprise	911574			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	-17586			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	305704			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1385558			
Taxe professionnelle	11183			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60222			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71405			
Montant de la TVA. collectée	603651			
Total TVA. déductible sur biens et services	1110361			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel