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BILAN LE HAMEAU DES OLLIEUX 2018 Siren 422706739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2474	2474		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556256	411224	145032	
Autres immobilisations corporelles	312268	213490	98778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	51		51	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653		3653	
TOTAL (I)	874702	627189	247513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173698		173698	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1079861	94742	985119	
Avances et acomptes versés sur commandes	463		463	
Clients et comptes rattachés	670082		670082	
Autres créances	1032026		1032026	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	101114		101114	
Disponibilités	1045942		1045942	
Charges constatées d’avance	13505		13505	
TOTAL (II)	4116691	94742	4021948	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4991393	721931	4269462	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3771			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55542			
Report à nouveau	1693980			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	591058			
Subventions d’investissement	48381			
Provisions réglementées	7299			
TOTAL (I)	2407654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1575345			
Dettes fiscales et sociales	81907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104556			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1761808			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4269462			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1761808			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2944201	2881690	5825891	
Production vendue biens				
Production vendue services	14712		14712	
Chiffres d’affaires nets	2958913	2881690	5840604	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8225	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364319	
Autres produits			163	
Total des produits d’exploitation (I)			6213311	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3417461	
Variation de stock (marchandises)			-77193	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			623081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23937	
Autres achats et charges externes			1087663	
Impôts, taxes et versements assimilés			27081	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			185530	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5448540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			764771	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4650	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			253	
Autres intérêts et produits assimilés			33764	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38625	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			803396	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15680			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8085			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	534			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-12585			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-3966			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24847			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	237185			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6272859			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5681802			
BENEFICE OU PERTE	591058			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		835665		35333
Total Immobilisations financières		3704		
Total Général		839369		35333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				870998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3704
Total Général				874702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	513078	113758		627189
AMORTISSEMENTS Total Général	513078	113758		627189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7299
Total Provisions réglementées	19883	1292	12407	7299
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	104681	94742	104681	94742
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104681	94742	104681	94742
TOTAL GENERAL	224565	96034	117088	202041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		280273	364319	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		-12585		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653		3653	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670082	670082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	296291	296291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	465000	465000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270734	270734		
Charges constatées d’avance	13505	13505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1719265	1715612	3653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1575345	1575345		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77185	77185		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4722	4722		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104556	104556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1761808	1761808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel