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BILAN LE HAMEAU DES OLLIEUX 2017 Siren 422706739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2474	2474		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	556256	331821	224435	
Autres immobilisations corporelles	276935	178783	98152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	51		51	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653		3653	
TOTAL (I)	839369	513078	326290	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149761		149761	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1002668	104681	897987	
Avances et acomptes versés sur commandes	2469		2469	
Clients et comptes rattachés	665143		665143	
Autres créances	843574		843574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100862		100862	
Disponibilités	960254		960254	
Charges constatées d’avance	9632		9632	
TOTAL (II)	3734363	104681	3629682	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4573732	617760	3955972	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3771			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55542			
Report à nouveau	1333465			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360516			
Subventions d’investissement	17556			
Provisions réglementées	19883			
TOTAL (I)	1798355			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100000			
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5202			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2024			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1887493			
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2057616			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3955972			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2057616			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5202			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2074449	3502314	5576763	
Production vendue biens				
Production vendue services	13747		13747	
Chiffres d’affaires nets	2088196	3502314	5590510	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			121909	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			415958	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6128376	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3340653	
Variation de stock (marchandises)			-108261	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			584136	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42488	
Autres achats et charges externes			1462422	
Impôts, taxes et versements assimilés			21752	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76037	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			104681	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			259637	
Autres charges			24404	
Total des charges d’exploitation (II) 			5722975	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			405401	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2851	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			252	
Autres intérêts et produits assimilés			28642	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31745	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			478	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			478	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31267	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			436668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48053			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21131			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	69184			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	175			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	-12399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-11846			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157183			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6229305			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5868789			
BENEFICE OU PERTE	360516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		808904		60189
Total Immobilisations financières		3704		
Total Général		812607		60189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33428	835665
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3704
Total Général			33428	839369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479551	108257	74730	513078
AMORTISSEMENTS Total Général	479551	108257	74730	513078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				19833
Total Provisions réglementées	23201	9082	12399	19883
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60160	100000	60160	100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86839	104681	86839	104681
Sur comptes clients	23386		23386	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110225	104681	110225	104681
TOTAL GENERAL	193586	213764	182784	224565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204682	170385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9032	12399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	665143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2496			
T. V. A.	371298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	460000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9779			
Charges constatées d’avance	9632			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1522002	1518349	3653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5202	5202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1887493	1887493		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2024	2024		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162898	162898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2057616	2057616		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	6948			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5080			
Location, charges locatives et de copropriété	151619			
Personnel extérieur à l’entreprise	808630			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	201354			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	295739			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1462422			
Taxe professionnelle	4351			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21752			
Montant de la TVA. collectée	588295			
Total TVA. déductible sur biens et services	1036791			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel