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BILAN LE HAMEAU DES OLLIEUX 2016 Siren 422706739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4967	4344	623	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	550699	300612	250086	
Autres immobilisations corporelles	253236	174593	78643	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653		3653	
TOTAL (I)	812607	479551	333056	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107273		107273	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	894407	86838	807568	
Avances et acomptes versés sur commandes	3899		3899	
Clients et comptes rattachés	683328	23385	659942	
Autres créances	311789		311789	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100609		100609	
Disponibilités	960120		960120	
Charges constatées d’avance	5955		5955	
TOTAL (II)	3067384	110224	2957159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3879991	589775	3290216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3771			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55542			
Report à nouveau	972472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360992			
Subventions d’investissement	35564			
Provisions réglementées	23201			
TOTAL (I)	1459166			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges	60160			
TOTAL (III)	75160			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49324			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3368			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152244			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1276716			
Dettes fiscales et sociales	42390			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231845			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1755889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3290216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1554321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		542279		266624
Total Immobilisations financières		3703		
Total Général		545983		266624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				808903
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3703
Total Général				812607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414610	64940		479551
AMORTISSEMENTS Total Général	414610	64940		479551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				23201
Total Provisions réglementées		23201		23201
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				60160
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105757			75160
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86838	86838	107234	86838
Sur comptes clients	24351	23385	24351	23385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111190	110224	131586	110224
TOTAL GENERAL	216947	133425	131586	208585
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		415957	216947	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23201		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	683328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7586			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	294164			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9989			
Charges constatées d’avance	5955			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1004726	1001073	3653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49324			
Emprunts et dettes financières divers	929	929		
Fournisseurs et comptes rattachés	1276716	1276716		
Personnel et comptes rattachés	7879	7879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23381	23381		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11130	11130		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2439	2439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	231845	231845		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1603645	1554321		49324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50178			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	247999			
Location, charges locatives et de copropriété	165742			
Personnel extérieur à l’entreprise	538206			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	137874			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	219368			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1309191			
Taxe professionnelle	12324			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34423			
Montant de la TVA. collectée	600497			
Total TVA. déductible sur biens et services	937545			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2