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BILAN LE HAMEAU DES OLLIEUX 2015 Siren 422706739				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4968	3848	1120	1617
Installations techniques, matériel et outillage industriels	322583	269437	53146	42797
Autres immobilisations corporelles	214728	141326	73403	40599
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3653		3653	3653
TOTAL (I)	545983	414610	131373	88717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93830		93830	24308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	874485	86839	787647	689971
Avances et acomptes versés sur commandes	7965		7965	3090
Clients et comptes rattachés	578555	24352	554203	769706
Autres créances	199721		199721	185849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	350275		350275	
Disponibilités	170946		170946	167939
Charges constatées d’avance	9477		9477	1628
TOTAL (II)	2285255	111191	2174064	1842491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2831238	525801	2305437	1931208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3771		3771	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55542		55542	
Report à nouveau	657941		383376	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	314531		274565	
Subventions d’investissement	45999		56434	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1085407		781310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85362		15000	
Provisions pour charges	20395			
TOTAL (III)	105757		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101334		154375	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157553		248293	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790611		596182	
Dettes fiscales et sociales	54064		127822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000			
Autres dettes	3711		8227	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1114273		1134899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2305437		1931209	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1064948		1035395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		457410		96088
Total Immobilisations financières		3704		
Total Général		461114		96088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11219	542279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3704
Total Général			11219	545983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372396	53433	11219	414610
AMORTISSEMENTS Total Général	372396	53433	11219	414610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85362
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20395
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000	105757	15000	105757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	112977	86839	112977	86839
Sur comptes clients	31364	24352	31364	24352
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144341	111191	144341	111191
TOTAL GENERAL	159341	216948	159341	216948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216948	159341	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3704			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	578555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	192140			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9477			
TOTAL ETAT DES CREANCES	791456	787753	3704	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1831	1831		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	99504	50179	49325	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790611	790611		
Personnel et comptes rattachés	10331	10331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14374	14374		
Impôts sur les bénéfices	18122	18122		
T.V.A.	3670	3670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7567	7567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000	7000		
Groupe et associés	2439	2439		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158825	158825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114273	1064948	49325	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	148669			
Personnel extérieur à l’entreprise	359820			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	57580			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	197193			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	763262			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30230			
Montant de la TVA. collectée	592121			
Total TVA. déductible sur biens et services	19657			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2