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BILAN LE CAFE DE LA POSTE 2018 Siren 422792564				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	210561		210561	210561
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69529	62500	7029	7715
Autres immobilisations corporelles	399766	92263	307503	9726
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47627		47627	45641
TOTAL (I)	727483	154763	572720	278217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9695		9695	3760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	543		543	
Autres créances	77789		77789	142741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8466		8466	31138
Charges constatées d’avance				2643
TOTAL (II)	96493		96493	180283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	823977	154763	669214	458500
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53000		53000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5300		5300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69725		62822	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71209		6902	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56816		128025	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	384290		28608	
Emprunts et dettes financières divers (4)	102857		172197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53841		46571	
Dettes fiscales et sociales	43143		45330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	887			
Autres dettes	18918		10643	
Produits constatés d’avance (2)	8461		27127	
TOTAL (IV)	612398		330476	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669214		458500	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	342585		330476	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	69440		28608	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	616117		616117	674062
Production vendue biens				
Production vendue services	1297		1297	1442
Chiffres d’affaires nets	617414		617414	675503
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18667	18667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7495	8393
Autres produits			14	24
Total des produits d’exploitation (I)			643590	702587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166585	154759
Variation de stock (marchandises)			-5935	-3760
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3446	-602
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				533
Autres achats et charges externes			210154	209849
Impôts, taxes et versements assimilés			25497	15166
Salaires et traitements			219773	233177
Charges sociales			62785	72665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15526	8558
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	35
Total des charges d’exploitation (II) 			697876	690379
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54286	12208
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5253	3481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5253	3481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5253	-3481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59539	8728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1916		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9792			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11708		516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11670		-516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	643628		702587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	714837		695685	
BENEFICE OU PERTE	-71209		6902	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9496		11999	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7495		8393	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215135		
Total Immobilisations corporelles		184282		317835
Total Immobilisations financières		45641		1986
Total Général		445058		319821
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4573	210561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32822	469295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				47627
Total Général			37396	727483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166841	25318	37395	154763
AMORTISSEMENTS Total Général	166841	25318	37395	154763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	47627		47627	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	543	543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15599	15599		
T. V. A.	37681	37681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3180	3180		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21329	21329		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	125959	78332	47627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	69440	69440		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314850	45037	187807	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53841	53841		
Personnel et comptes rattachés	11491	11491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18774	18774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9846	9846		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3032	3032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	887	887		
Groupe et associés	102857	102857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18918	18918		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8461	8461		
TOTAL – ETAT DES DETTES	612398	342585	187807	82006
Emprunts souscrits en cours d’exercice	320000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5150			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel