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BILAN LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS 2021 Siren 422745737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11078	11078		
Fonds commercial	498100		498100	498100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60975	56414	4561	12801
Autres immobilisations corporelles	280753	193360	87394	85346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	856122	260852	595270	601462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1971032	3000	1968032	3632152
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	235851		235851	103682
Autres créances	87632		87632	49697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2324879		2324879	588456
Charges constatées d’avance	6529		6529	8331
TOTAL (II)	4625923	3000	4622923	4382318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5482045	263852	5218193	4983780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	605360		605360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172353		172353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77200		77200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	709968		583627	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	460878		126341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2025759		1564881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35513		60513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35513		60513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701990		1419284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	645890		721792	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	535776		190100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	876985		577864	
Dettes fiscales et sociales	392901		401346	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3380		48000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3156921		3358386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5218193		4983780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1921145		3168286	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12292888	9071346
Production vendue biens			294941	251928
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12587829	9323274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	2698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36681	4009
Autres produits			2536	1868
Total des produits d’exploitation (I)			12634379	9331849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8960292	6862310
Variation de stock (marchandises)			1672620	1069016
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10467	13651
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435523	419231
Impôts, taxes et versements assimilés			52496	56470
Salaires et traitements			709829	516444
Charges sociales			135271	148345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38383	39182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			3422	321
Total des charges d’exploitation (II) 			12018303	9161470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616076	170379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2674	6421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2674	6421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16559	24092
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16559	24092
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13886	-17671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			602191	152708
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8380		26367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8380		26367	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8380		-26367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	132932			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12637053		9338269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12176174		9211928	
BENEFICE OU PERTE	460878		126341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510739		
Total Immobilisations corporelles		311113		32191
Total Immobilisations financières		5215		
Total Général		827067		32191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1561	509178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1575	341729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5215
Total Général			3136	856122
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12639		1561	11078
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212966	38383	1575	249774
AMORTISSEMENTS Total Général	225605	38383	3136	260852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35513
Total Provisions pour risques et charges	60513		25000	35513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	60513		25000	35513
Total Provisions pour dépréciation	60513		25000	35513
TOTAL GENERAL	60513		25000	35513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	235851	235851		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26974	26974		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60658	60658		
Charges constatées d’avance	6529	6529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	335212	330012	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1990	1990		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700000		700000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	876985	876985		
Personnel et comptes rattachés	65277	65277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72550	72550		
Impôts sur les bénéfices	132932	132932		
T.V.A.	85127	85127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37015	37015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	645890	645890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3380	3380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2621145	1921145	700000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel