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BILAN LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS 2020 Siren 422745737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12639	12639		
Fonds commercial	498100		498100	498100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61641	48840	12801	23336
Autres immobilisations corporelles	249471	164125	85346	112693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	827067	225605	601462	639344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3643652	11500	3632152	4712668
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103682		103682	103808
Autres créances	49697		49697	136346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	588456		588456	2094
Charges constatées d’avance	8331		8331	9407
TOTAL (II)	4393818	11500	4382318	4964322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5220885	237105	4983780	5603666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	605360		605360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172353		172353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77200		77200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583627		573983	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	126341		9644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1564881		1438539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60513		35513	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60513		35513	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1419284		692035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	721792		2299067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	190100		39300	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577864		922161	
Dettes fiscales et sociales	401346		177051	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3358386		4129614	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4983780		5603666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3168286		4074529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9071346		9071346	8463630
Production vendue biens	880		880	793
Production vendue services	251048		251048	320235
Chiffres d’affaires nets	9323274		9323274	8784659
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2698	11255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4009	12339
Autres produits			1868	7011
Total des produits d’exploitation (I)			9331849	8815264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6862310	7243726
Variation de stock (marchandises)			1069016	188209
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13651	20133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			419231	490074
Impôts, taxes et versements assimilés			56470	49984
Salaires et traitements			516444	537906
Charges sociales			148345	197928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39182	40815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			321	606
Total des charges d’exploitation (II) 			9161470	8769382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170379	45882
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6421	5068
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6421	5068
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24092	40497
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24092	40497
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17671	-35429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152708	10453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18050	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)			38050	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26367		17541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			19404	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3513	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26367		40459	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26367		-2409	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9338269		8858382	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9211928		8848738	
BENEFICE OU PERTE	126341		9644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		510739		
Total Immobilisations corporelles		309813		1299
Total Immobilisations financières		5215		
Total Général		825768		1299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				510739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				311113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5215
Total Général				827067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12639			12639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173784	39182		212966
AMORTISSEMENTS Total Général	186423	39182		225605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60513
Total Provisions pour risques et charges	35513	25000		60513
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35513	25000		60513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103682	103682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49697	49697		
Charges constatées d’avance	8331	8331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166910	161710	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3500	3500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1415784	1415784		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577864	577864		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	401346	401346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	721792	721792		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48000	48000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3168286	3168286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1813554			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel