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BILAN LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS 2018 Siren 422745737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12639	12639		2129
Fonds commercial	498100		498100	498100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60072	27492	32580	43159
Autres immobilisations corporelles	262524	109739	152785	178791
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	838551	149871	688680	727394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4900877	6100	4894777	5041437
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78779		78779	89003
Autres créances	153305		153305	175954
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61337		61337	10606
Charges constatées d’avance	23076		23076	20635
TOTAL (II)	5217374	6100	5211274	5337635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6055924	155971	5899953	6065029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	605360		605360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172353		172353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77200		77200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	552534		568608	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21449		-16074	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1428895		1407447	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479458		1513081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1878951		1504714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	226750		3000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1597697		1393594	
Dettes fiscales et sociales	224878		169761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5900			
Autres dettes	3074		73433	
Produits constatés d’avance (2)	2350			
TOTAL (IV)	4419058		4657582	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5899953		6065029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3945339		4234148	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59025		959659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9812849		9812849	8263197
Production vendue biens	1104		1104	1415
Production vendue services	254795		254795	139632
Chiffres d’affaires nets	10068747		10068747	8404244
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10258	10136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8011	33573
Autres produits			8047	7394
Total des produits d’exploitation (I)			10095063	8455346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8413994	8497869
Variation de stock (marchandises)			143560	-1353423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21968	22857
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			475875	500957
Impôts, taxes et versements assimilés			54571	39844
Salaires et traitements			605914	500642
Charges sociales			213863	180551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47059	43121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6100	3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5934	2589
Total des charges d’exploitation (II) 			9988837	8438007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106226	17339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5463	6717
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5463	6717
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32795	29338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32795	29338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27332	-22620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78894	-5281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1624		23	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1624		23	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7069		10815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59069		10815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57445		-10792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10102150		8462086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10080701		8478160	
BENEFICE OU PERTE	21449		-16074	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13356		
Total Immobilisations corporelles		315100		
Total Immobilisations financières		5215		
Total Général		831771		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				322596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5215
Total Général				838551
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11226	2129	716	12639
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93151	44930	849	137232
AMORTISSEMENTS Total Général	104377	47059	1565	149871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52000
Total Provisions pour risques et charges		52000		52000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		52000		52000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		52000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	153305			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23076			
TOTAL ETAT DES CREANCES	260360	255160	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59025	59025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420434	173464	46970	
Emprunts et dettes financières divers	1167768	1167768		
Fournisseurs et comptes rattachés	1597697	1597697		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	224878	224878		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5900	5900		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	714257	714257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2350	2350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4192308	3945339	46970	200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	467768			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	231379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel