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BILAN LDL - LUCAS DIFFUSION LOISIRS 2017 Siren 422745737				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13356	11226	2129	6281
Fonds commercial	498100		498100	498100
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60132	16973	43159	23946
Autres immobilisations corporelles	254968	76177	178791	136907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200		5200	5200
TOTAL (I)	831771	104377	727394	670449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5044437	3000	5041437	3675108
Avances et acomptes versés sur commandes				5960
Clients et comptes rattachés	89003		89003	285209
Autres créances	175954		175954	125493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10606		10606	210888
Charges constatées d’avance	20635		20635	13092
TOTAL (II)	5340635	3000	5337635	4315750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6172406	107377	6065029	4986199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	605360		605360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	172353		172353	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77200		77200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568608		620518	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16074		-51910	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407447		1423520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1513081		697032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1504714		1302080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3000		57900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1393594		1193571	
Dettes fiscales et sociales	169761		312095	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73433			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4657582		3562679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6065029		4986199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4234148		3109560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	959659			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8263197		8263197	8464369
Production vendue biens	1415		1415	1366
Production vendue services	139632		139632	143652
Chiffres d’affaires nets	8404244		8404244	8609387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10136	15244
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33573	22059
Autres produits			7394	66
Total des produits d’exploitation (I)			8455346	8646757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8497869	8220968
Variation de stock (marchandises)			-1353423	-848277
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22857	20074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			500957	481165
Impôts, taxes et versements assimilés			39844	31451
Salaires et traitements			500642	537513
Charges sociales			180551	198641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43121	31725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2589	280
Total des charges d’exploitation (II) 			8438007	8673540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17339	-26783
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6717	4376
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6717	4376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29338	28177
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29338	28177
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22620	-23801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5281	-50584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23		3591	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23		3591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10815		4917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10815		4917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10792		-1326	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8462086		8654724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8478160		8706634	
BENEFICE OU PERTE	-16074		-51910	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11856		
Total Immobilisations corporelles		216534		
Total Immobilisations financières		5215		
Total Général		731705		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13356
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5215
Total Général				831771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5574	5652		11226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55681	37470		93151
AMORTISSEMENTS Total Général	61256	43121		104377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20635			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290792	285592	5200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	961269	961269		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	551813	131379	420434	
Emprunts et dettes financières divers	800000	800000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1393594	1393594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	778146	778146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4654582	4234148	420434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4613005			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4556411			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel