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BILAN IMA PROTECT 2016 Siren 422715458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	192110	192110		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1715775	1526460	189316	183352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46544062	36575093	9968969	10468254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	180974		180974	182226
TOTAL (I)	48632922	38293663	10339259	10833832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	880229		880229	1108351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1467580	48623	1418957	1541969
Autres créances	9787797		9787797	8028147
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	849		849	2911
Charges constatées d’avance	205671		205671	260261
TOTAL (II)	12342126	48623	12293503	10941639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60975047	38342286	22632761	21775470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		1300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	130000		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13272		13272	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	22		22	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5949562		4789657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1656371		1459905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1988941		2203748	
TOTAL (I)	11038168		9896603	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1581254		1429087	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1581254		1429087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	634673		1545250	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5207148		5237834	
Dettes fiscales et sociales	2681256		2686107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	646488		133311	
Autres dettes	145035		113268	
Produits constatés d’avance (2)	698739		734011	
TOTAL (IV)	10013339		10449781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22632761		21775471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218077		218077	113584
Production vendue biens				
Production vendue services	31564009		31564009	30554378
Chiffres d’affaires nets	31782085		31782085	30667962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			948276	915784
Autres produits			29	46
Total des produits d’exploitation (I)			32730390	31583792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			190723	1066838
Variation de stock (marchandises)			7316	966990
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15357654	15272862
Impôts, taxes et versements assimilés			502740	568534
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			971010	363892
Autres charges			37396	70557
Total des charges d’exploitation (II) 			30621255	29660148
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2109134	1923644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14345	22630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14345	22630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3000	5665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3000	5665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11345	16965
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2120479	1940609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41749		153396	
Reprises sur provisions et transferts de charges	926994		516481	
Total des produits exceptionnels (VII)	968743		669876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18289		6477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	712187		748224	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730476		754700	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238267		-84824	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129846		60128	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	572529		335752	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33713478		32276298	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32057106		30816393	
BENEFICE OU PERTE	1656371		1459905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		192000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		42541000		4741000
Total Immobilisations financières		182000		
Total Général		44501000		4871000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				192000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			738000	46544000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	181000
Total Général			739000	48633000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	192000			192000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32073000	5236000	733000	36576000
AMORTISSEMENTS Total Général	33668000	5359000	733000	38294000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2000
Provisions pour garanties données aux clients				73000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1429000	971000	819000	1581000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1429000	971000	819000	1581000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58000			
Autres créances clients	1409000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	834000			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3000			
Groupe et associés	8929000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7000			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11255000	11255000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5854000	5854000		
Personnel et comptes rattachés	1211000	1211000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	726000	726000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31000	31000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114000	114000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9315000	9315000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	208			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	208