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BILAN HARMONY AIR CONDITIONING 2016 Siren 422702589				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19840	19840		3263
Fonds commercial	243880		243880	243880
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	315034	232643	82391	188502
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11478	9315	2163	2646
Autres immobilisations corporelles	724528	425391	299137	401242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	73000		73000	73000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	160		160	170
Prêts	2856		2856	2856
Autres immobilisations financières	131418		131418	131418
TOTAL (I)	1522193	687189	835005	1046977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3605815	16001	3589814	2074682
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7549245	83682	7465563	6881659
Autres créances	152131		152131	114354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	979295		979295	1748747
Charges constatées d’avance	27552		27552	30961
TOTAL (II)	12314039	99684	12214356	10850403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13836232	786872	13049360	11897380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3163404		2873841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344269		289563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4607672		4263403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	479437		659895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390198		502408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6245734		5539368	
Dettes fiscales et sociales	428125		431770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	898194		496030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8441688		7633976	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13049360		11897380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8120702		7154946	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24417581	56	24417637	21977428
Production vendue biens				
Production vendue services	190363		190363	239049
Chiffres d’affaires nets	24607944	56	24608000	22216477
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234113	147093
Autres produits			95666	120314
Total des produits d’exploitation (I)			24940607	22483884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20699988	16272001
Variation de stock (marchandises)			-1521569	693248
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2240289	2043233
Impôts, taxes et versements assimilés			196740	195079
Salaires et traitements			1652322	1562055
Charges sociales			633823	600092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124927	153709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32079	88762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94690	62172
Total des charges d’exploitation (II) 			24153289	21670351
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			787318	813534
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			71562	81954
Différences négatives de change				746
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71562	82701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71559	-82698
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			715758	730836
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	502		1198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502		1198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76010		300258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	183927		300258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-183426		-299060	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	188064		142213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24941111		22485086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24596842		22195523	
BENEFICE OU PERTE	344269		289563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	109367		89985	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3772		3318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265145		
Total Immobilisations corporelles		1418155		20881
Total Immobilisations financières		204588		
Total Général		1887888		20881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1425	263720
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387997	1051039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	204578
Total Général			389432	1519337
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18002	3263	1425	19840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825765	121664	280080	667349
AMORTISSEMENTS Total Général	843767	124927	281505	687189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9565	16001	9564	16001
Sur comptes clients	182786	16078	115182	83682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	192350	32079	124746	99684
TOTAL GENERAL	192350	32079	124746	99684
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32079	124746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2856	2856		
Autres immobilisations financières	131418	131418		
Clients douteux ou litigieux	170463			
Autres créances clients	7378783			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147191			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2815			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2126			
Charges constatées d’avance	27552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7863203	7863203		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	406	406		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479030	158044	320986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6245734	6245734		
Personnel et comptes rattachés	101183	101183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230143	230143		
Impôts sur les bénéfices	2003	2003		
T.V.A.	94796	94796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	390198	390198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	898194	898194		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8441688	8120702	320986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180324			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel