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BILAN EURO TRAITEUR 2021 Siren 422764837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	81607	12441	69167	69167
Autres immobilisations incorporelles	4500		4500	4500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58474	53153	5321	8584
Autres immobilisations corporelles	43727	27015	16712	23576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260		1260	1260
TOTAL (I)	189569	92609	96960	107086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4435		4435	8757
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				342
Autres créances	39235		39235	3922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	22228		22228	1987
Charges constatées d’avance	3122		3122	4235
TOTAL (II)	69036		69036	19258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	258604	92609	165995	126345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66311		66311	
Report à nouveau	-48212		-52731	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17093		4519	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43992		26899	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85912		63448	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6091		1773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9119		19702	
Dettes fiscales et sociales	20882		14524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122004		99446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165995		126345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91885		62586	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31		8971	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	143050		143050	343599
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	143050		143050	343599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			103736	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16114	5049
Autres produits			142	33
Total des produits d’exploitation (I)			263041	348681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55526	129477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4322	-623
Autres achats et charges externes			97451	137537
Impôts, taxes et versements assimilés			7770	5099
Salaires et traitements			60102	46122
Charges sociales			5228	8778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12407	13016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			425	81
Total des charges d’exploitation (II) 			243231	339486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19810	9194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2718	3288
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2718	3288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2718	-3288
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17093	5906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2746	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2141	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	263041		352181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	245949		347662	
BENEFICE OU PERTE	17093		4519	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		5049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86107		
Total Immobilisations corporelles		105799		2281
Total Immobilisations financières		1260		
Total Général		193166		2281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86107
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5878	102201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260
Total Général			5878	189569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73639	12407	5878	80168
AMORTISSEMENTS Total Général	73639	12407	5878	80168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	12441			12441
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12441			12441
TOTAL GENERAL	12441			12441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1260	1260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1575	1575		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2290	2290		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35370	35370		
Charges constatées d’avance	3122	3122		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43617	43617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31	31		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85881	55762	30119	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9119	9119		
Personnel et comptes rattachés	17698	17698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1491	1491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	269	269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1424	1424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6091	6091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122004	91885	30119	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8596			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11727		43918	
Location, charges locatives et de copropriété	20797		23402	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15430		8190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49497		62028	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	97451		137537	
Taxe professionnelle	2700		3319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5070		1780	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7770		5099	
Montant de la TVA. collectée	15979		35520	
Total TVA. déductible sur biens et services	13125		21448	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3