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BILAN CINECOM SANNOIS 2020 Siren 422702167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58000	23200	34800	40600
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	179569	123204	56365	74175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22203		22203	21759
TOTAL (I)	259772	146404	113368	136534
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71846		71846	108851
Autres créances	54348		54348	35780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258126		258126	370534
Charges constatées d’avance	1609		1609	2457
TOTAL (II)	385929		385929	517622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	645702	146404	499298	654155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13710		13710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1371		1371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	27553		11593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66064		90960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108699		117634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	7478		11204	
TOTAL (III)	7478		11204	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63772		93132	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82008		203837	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116864		101328	
Dettes fiscales et sociales	98342		123164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22134		3857	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	383121		525317	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	499298		654155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	266792		257961	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	555614	48486	604100	647472
Chiffres d’affaires nets	555614	48486	604100	647472
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11334	12982
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			615433	660455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196046	218740
Impôts, taxes et versements assimilés			26023	8543
Salaires et traitements			200430	208721
Charges sociales			59776	58859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30110	28763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7478	11204
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			519863	534829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95570	125625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	-649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94960	124977
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2537		4029	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2537		4029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5741		2672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5741		2672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3204		1357	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25692		35373	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	617970		664483	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	551906		573523	
BENEFICE OU PERTE	66064		90960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	130			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58000		
Total Immobilisations corporelles		173069		6500
Total Immobilisations financières		21759		445
Total Général		252828		6945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179569
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22203
Total Général				259772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17400	5800		23200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98894	24310		123204
AMORTISSEMENTS Total Général	116294	30110		146404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	11204	7478	11203	7478
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11204	7478	11203	7478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11204	7478	11203	7478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7478	11204	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22203		22203	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71846	71846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4728	4728		
T. V. A.	19999	19999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29621	29621		
Charges constatées d’avance	1609	1609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	150006	127803	22203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252	252		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63520	29199	34321	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116864	116864		
Personnel et comptes rattachés	44765	44765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30802	30802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19019	19019		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3756	3756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	82008			82008
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22134	22134		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	383121	266792	34321	82008
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	75000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55381		64089	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	112072		122549	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	28592		32102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	196046		218740	
Taxe professionnelle	1984		1947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	24039		6596	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26023		8543	
Montant de la TVA. collectée	112933		127755	
Total TVA. déductible sur biens et services	39916		37337	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11