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BILAN CINECOM SANNOIS 2018 Siren 422702167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	58000	11600	46400	52200
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173069	75931	97138	53632
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21319		21319	20256
TOTAL (I)	252388	87531	164857	126088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176407		176407	273342
Autres créances	42452		42452	49615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92496		92496	130617
Charges constatées d’avance	1747		1747	2548
TOTAL (II)	313103		313103	456122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565491	87531	477961	582210
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13710		13710	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1371		1371	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25301		34500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46292		50801	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86674		100383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12982		11575	
TOTAL (III)	12982		11575	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834		803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191372		239471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67814		90571	
Dettes fiscales et sociales	114667		139284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3616		123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378304		470253	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477961		582210	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	186932		230782	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515486	63254	578740	678088
Chiffres d’affaires nets	515486	63254	578740	678088
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	3989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11575	9717
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			591981	691793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204026	217249
Impôts, taxes et versements assimilés			8629	12113
Salaires et traitements			221429	278863
Charges sociales			62675	80388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23894	19326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12982	11575
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			533635	619514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58346	72280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58346	72280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1409		1538	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1409		1538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6363		18139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6363		18139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4954		-16601	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7101		4878	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	593391		693331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547099		642530	
BENEFICE OU PERTE	46292		50801	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			346	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58000		
Total Immobilisations corporelles		111469		61600
Total Immobilisations financières		20256		1064
Total Général		189725		62664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	21319
Total Général			1	252388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5800	5800		11600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57837	18094		75931
AMORTISSEMENTS Total Général	63637	23894		87531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	11575	12982	11574	12982
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11575	12982	11574	12982
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11575	12982	11574	12982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12982	11575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21319		21319	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176407	176407		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10520	10520		
T. V. A.	13919	13919		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17347	17347		
Charges constatées d’avance	1747	1747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241926	220607	21319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	834	834		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67814	67814		
Personnel et comptes rattachés	43049	43049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28733	28733		
Impôts sur les bénéfices	621	621		
T.V.A.	33870	33870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8395	8395		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191372			191372
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3616	3616		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378304	186932		191372
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	60831		62847	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106002		114032	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37194		40370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	204026		217249	
Taxe professionnelle	1998		1980	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6631		10133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8629		12113	
Montant de la TVA. collectée	105218		111856	
Total TVA. déductible sur biens et services	37435		39819	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7