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BILAN CARLET 2017 Siren 422775528				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10900	10900		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11850	11850		
Autres immobilisations corporelles	18959	7724	11234	3713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5375752		5375752	3575752
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5417461	30474	5386987	3579465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	496104		496104	580104
Autres créances	161576		161576	150230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	325479		325479	69558
Charges constatées d’avance	1611		1611	68
TOTAL (II)	984769		984769	799961
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6402230	30474	6371756	4379426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		25514	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4856628		3557708	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2551		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69630		71557	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568041		185517	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5536850		3841059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	604824		288681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2285		4544	
Dettes fiscales et sociales	227796		243086	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	834905		538367	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6371756		4379426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	834905		538367	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561040		561040	611040
Chiffres d’affaires nets	561040		561040	611040
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	840
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			562845	611880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90852	95028
Impôts, taxes et versements assimilés			8903	10464
Salaires et traitements			171500	157500
Charges sociales			72586	82584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2527	1513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			346368	347089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216477	264792
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			422250	3000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422250	3000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			422250	3000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			638727	267792
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-667			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70018		82275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	985095		614880	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	417053		429364	
BENEFICE OU PERTE	568041		185517	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800		840	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10900		
Total Immobilisations corporelles		26221		10715
Total Immobilisations financières		3575752		1800000
Total Général		3612873		1810715
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6127	30809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5375752
Total Général			6127	5417461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10900			10900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22508	2527	5460	19574
AMORTISSEMENTS Total Général	33408	2527	5460	30474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496104			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10294			
T. V. A.	406			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	149457			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1418			
Charges constatées d’avance	1611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	659290	659290		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2285	2285		
Personnel et comptes rattachés	80000	80000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58836	58836		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86468	86468		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2491	2491		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	604824	604824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	834905	834905		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	672250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	42711		36358	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28184		39804	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19958		18866	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	90852		95028	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8903		10464	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8903		10464	
Montant de la TVA. collectée	122208		118208	
Total TVA. déductible sur biens et services	18413		18346	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2