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BILAN CAPIT 2017 Siren 422790931
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 43510 27270 16240 21147
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 253550 5922 247628 192500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4090 4090 4090
TOTAL (I) 301150 33192 267958 217737
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 259 259
Clients et comptes rattachés 34394 34394 30477
Autres créances 200511 200511 85486
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 81115 81115 247623
Disponibilités 78389 78389 25263
Charges constatées d’avance 295 295 242
TOTAL (II) 394963 394963 389092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 696112 33192 662920 606828
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 432095 432095
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 156555 88004
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 643650 575100
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 1445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2504 2749
Dettes fiscales et sociales 15321 28980
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 19270 31729
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 662920 606828
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 19270 31729
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 200483 200483 271842
Chiffres d’affaires nets 200483 200483 271842
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 436
Autres produits 2 7
Total des produits d’exploitation (I) 200922 271849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38806 45873
Impôts, taxes et versements assimilés 4215 5209
Salaires et traitements 49868 88892
Charges sociales 19241 33673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 4907 1663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 267
Total des charges d’exploitation (II) 117040 175578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 83882 96272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 107013 2045
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 107013 2045
Dotations financières sur amortissements et provisions 5922
Intérêts et charges assimilées 5373
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 11295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 95718 2045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 179600 98317
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5653
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5653
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 58
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 58
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -58 5653
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 22987 15966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 307935 279548
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 151380 191544
BENEFICE OU PERTE 156555 88004
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 436
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 15836 20773
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 43510
Total Immobilisations financières 196590 61050
Total Général 240100 61050
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 43510
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 257640
Total Général 301150
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 22363 10829 33192
AMORTISSEMENTS Total Général 22363 10829 33192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4090 4090
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 34394
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2656
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 297
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 197558
Charges constatées d’avance 295
TOTAL ETAT DES CREANCES 239290 239290
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2504 2504
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 6357 6357
T.V.A. 7486 7486
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1478 1478
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1445 1445
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 19270 19270
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes 88004
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 38 27
Location, charges locatives et de copropriété 20176 23905
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3625 4184
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 14966 17758
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 38806 45873
Taxe professionnelle 662 616
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3553 4593
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4215 5209
Montant de la TVA. collectée 39394 49278
Total TVA. déductible sur biens et services 6038 6354
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel