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BILAN CANNES RESERVATION 2018 Siren 422797605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19000	18854	146	2057
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56025	32729	23296	33583
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3335		3335	3245
TOTAL (I)	78700	51583	27117	39225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	421930		421930	613014
Autres créances	449241		449241	492923
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12187		12187	37897
Charges constatées d’avance	445112		445112	106717
TOTAL (II)	1328470		1328470	1250550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1407170	51583	1355587	1289775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152540		152540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271		271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41269		-42076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6022		806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	105520		111542	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143287		141659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2253		23123	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549492		252917	
Dettes fiscales et sociales	58120		48968	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1173			
Produits constatés d’avance (2)	495742		711565	
TOTAL (IV)	1250068		1178233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1355587		1289775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1233718		1151808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	112278		89947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2547731		2547731	2630203
Chiffres d’affaires nets	2547731		2547731	2630203
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			500	1911
Autres produits			211	965
Total des produits d’exploitation (I)			2548442	2633079
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2303651	2388815
Impôts, taxes et versements assimilés			4392	4024
Salaires et traitements			191755	191379
Charges sociales			76993	78295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12198	16724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			259	884
Total des charges d’exploitation (II) 			2589247	2680120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-40806	-47042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10503	2238
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10507	2243
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10866	7399
Différences négatives de change			8867	1427
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19732	8827
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9225	-6583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50031	-53625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	639		6801	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44000		85000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44639		91801	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	631		37370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631		37370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44008		54431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2603588		2727123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2609610		2726317	
BENEFICE OU PERTE	-6022		806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	500		1911	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24438		26290	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19000		
Total Immobilisations corporelles		56025		
Total Immobilisations financières		3585		90
Total Général		78610		90
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3675
Total Général				78700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16943	1911		18854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22442	10287		32729
AMORTISSEMENTS Total Général	39385	12198		51583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3335		3335	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	421930	421930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5361	5361		
Impôts sur les bénéfices	9766	9766		
T. V. A.	1205	1205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432909	432909		
Charges constatées d’avance	445112	445112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1319618	1316283	3335	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	116862	116862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	26426	10076	16350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	549492	549492		
Personnel et comptes rattachés	14889	14889		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22557	22557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19564	19564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1110	1110		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2253	2253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1173	1173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	495742	495742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1250068	1233718	16350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2147496		2193131	
Location, charges locatives et de copropriété	19610		20748	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8408		7559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			48	
Autres comptes	128137		167329	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2303651		2388815	
Taxe professionnelle	2285		1923	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2107		2101	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4392		4024	
Montant de la TVA. collectée	32611		36218	
Total TVA. déductible sur biens et services	20016		18308	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6