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BILAN CANNES RESERVATION 2017 Siren 422797605				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19000	16943	2057	8391
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	56025	22442	33583	43973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	340		340	340
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3245		3245	3245
TOTAL (I)	78610	39385	39225	55949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	613014		613014	527614
Autres créances	492923		492923	456515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37897		37897	19042
Charges constatées d’avance	106717		106717	232606
TOTAL (II)	1250550		1250550	1235777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329160	39385	1289775	1291726
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152540		152540	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	271		271	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42076		-48226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	806		6150	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111542		110735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141659		130644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23123		41786	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252917		365237	
Dettes fiscales et sociales	48968		33278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			30061	
Produits constatés d’avance (2)	711565		579985	
TOTAL (IV)	1178233		1180990	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1289775		1291726	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1151808		1130679	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89947		52975	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2630203		2630203	2078349
Chiffres d’affaires nets	2630203		2630203	2078349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1911	1497
Autres produits			965	49
Total des produits d’exploitation (I)			2633079	2079895
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2388815	1812773
Impôts, taxes et versements assimilés			4024	4678
Salaires et traitements			191379	163797
Charges sociales			78295	75306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16724	16269
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			884	115
Total des charges d’exploitation (II) 			2680120	2072937
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47042	6958
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2238	3987
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2243	3991
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7399	5641
Différences négatives de change			1427	34
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8827	5675
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6583	-1684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53625	5274
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6801		931	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91801		931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37370		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37370		55	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54431		876	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2727123		2084817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2726317		2078667	
BENEFICE OU PERTE	806		6150	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1911		1497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26290		31974	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19000		
Total Immobilisations corporelles		56025		
Total Immobilisations financières		3585		
Total Général		78610		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3585
Total Général				78610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10609	6334		16943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12052	10390		22442
AMORTISSEMENTS Total Général	22661	16724		39385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3245			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	613014			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2169			
Impôts sur les bénéfices	11266			
T. V. A.	3756			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	475732			
Charges constatées d’avance	106717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1215898	1212653	3245	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91348	91348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50311	23885	26426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252917	252917		
Personnel et comptes rattachés	17344	17344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17369	17369		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13306	13306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	950	950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23123	23123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	711565	711565		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1178233	1151808	26426	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2193131		1613048	
Location, charges locatives et de copropriété	20748		18933	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7559		7782	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	48			
Autres comptes	167329		173010	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2388815		1812773	
Taxe professionnelle	1923		2932	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2101		1746	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4024		4678	
Montant de la TVA. collectée	36218		54203	
Total TVA. déductible sur biens et services	23752		27469	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel