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BILAN VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 2021 Siren 422636472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4513000	3409000	1103000	1242000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	5969000	4715000	1253000	1410000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150205000	88423000	61782000	67825000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2071000	182000	1889000	1968000
Titres mis en équivalence A4				815000
TOTAL (I)	162757000	96730000	66027000	73260000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	424000		424000	608000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1415000	263000	1152000	804000
Autres créances	5213000	16000	5198000	5027000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22568000		22568000	17483000
Charges constatées d’avance	3733000		3733000	3664000
TOTAL (II)	33355000	279000	33076000	27585000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	196112000	97009000	99103000	100845000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	19008000		19008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	477000		1420000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	-2675000		2526000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-10544000		-6152000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6266000		16802000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves			1295000	
Dans les résultats	1291000			
TOTAL (III)	1291000		1295000	
Impôts différés			1282000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques			163000	
Provisions pour charges	50000			
TOTAL (IV)	50000		1445000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	65284000		52097000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6265000		5797000	
Dettes fiscales et sociales	5637000		6270000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13907000		16668000	
Produits constatés d’avance	404000		471000	
TOTAL (IV)	91496000		81303000	
(V)				
TOTAL GENERAL	99103000		100845000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			18927000	51416000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			18927000	51416000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8911000	891000
Total des produits d’exploitation (I)			27838000	52307000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2914000	5614000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12915000	22765000
Impôts, taxes et versements assimilés			1732000	2760000
Salaires et traitements			11394000	18363000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7057000	7344000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177000	117000
Total des charges d’exploitation (II) 			36189000	56963000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8352000	-4657000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1510000	1364000
Total des charges financières (VI)			1510000	1364000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1510000	-1364000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9862000	-6021000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	545000		333000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	545000		333000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-545000		-333000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	15000		-39000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-157000		-322000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence			582000	
Résultat net des entreprises intégrées 	-10392000		-6393000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-10549000		-6134000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-4000		18000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-10544000		-6152000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier