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BILAN VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 2020 Siren 422636472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4223000	2981000	1242000	969000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	5969000	4559000	1410000	1732000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	149876000	82051000	67825000	73947000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2150000	182000	1968000	2057000
Titres mis en équivalence A4	815000		815000	233000
TOTAL (I)	163033000	89773000	73260000	78938000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	608000		608000	642000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1029000	225000	804000	1284000
Autres créances	5043000	16000	5027000	4595000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17483000		17483000	4131000
Charges constatées d’avance	3664000		3664000	3446000
TOTAL (II)	27826000	241000	27585000	14098000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190859000	90014000	100845000	93036000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Capital social ou individuel	19008000		19008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1420000		2813000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves	2526000		2794000	
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-6152000		-1660000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16802000		22955000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	1295000		1277000	
Dans les résultats				
TOTAL (III)	1295000		1277000	
Impôts différés	1282000		1243000	
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	163000		163000	
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	1445000		1406000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	52097000		46866000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5797000		3921000	
Dettes fiscales et sociales	6270000		4542000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16668000		11387000	
Produits constatés d’avance	471000		684000	
TOTAL (IV)	81303000		67400000	
(V)				
TOTAL GENERAL	100845000		93036000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			51416000	70421000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			51416000	70421000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			891000	868000
Total des produits d’exploitation (I)			52307000	71289000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5614000	7814000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22765000	28542000
Impôts, taxes et versements assimilés			2760000	3137000
Salaires et traitements			18363000	24324000
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7344000	7884000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			117000	223000
Total des charges d’exploitation (II) 			56963000	71924000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4657000	-634000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1364000	-1552000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6021000	-2185000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-333000		605000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	-39000		268000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-322000		-322000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-6134000		-1662000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	18000		-3000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-6152000		-1660000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier