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BILAN VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 2018 Siren 422636472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition	5969000	3914000	2055000	2384000
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4	261000		261000	388000
TOTAL (I)	165080000	79267000	85813000	85583000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1486000	105000	1381000	1377000
Autres créances	5653000	16000	5637000	5446000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	420000		420000	1315000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11914000	121000	11793000	11932000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	176994000	79388000	97606000	97515000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Capital social ou individuel	19008000		19008000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4861000		6329000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	-2230000		-1794000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24614000		26844000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	1279000		1305000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	163000		83000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	50522000		48407000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5009000		4327000	
Dettes fiscales et sociales	4390000		4150000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9340000		9800000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	71550000		69283000	
(V)				
TOTAL GENERAL	97606000		97515000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			66406000	63539000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1198000	1940000
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			26455000	26797000
Impôts, taxes et versements assimilés			3088000	2987000
Salaires et traitements				
Charges sociales			23332000	22715000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7124000	6565000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			155000	407000
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-371000	-1064000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1693000	-1755000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2065000	-2819000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	24000		1062000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	200000		253000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition	-329000		-336000	
Résultat net des sociétés mises en équivalence	-86000		15000	
Résultat net des entreprises intégrées 	-1841000		-1503000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	-2256000		-1824000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	-26000		-30000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	-2230000		-1793000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier