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BILAN VILLAGES CLUBS DU SOLEIL 2017 Siren 422636472				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	165084	44873	120212	146562
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2598459	1945560	652899	724289
Fonds commercial	3905366		3905366	6055394
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5794703		5794703	5949055
Constructions	77687027	43552504	34134523	37343624
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9134391	6242949	2891441	2271939
Autres immobilisations corporelles	7544549	6025835	1518714	1594867
Immobilisations en cours	1036581		1036581	176498
Avances et acomptes	196440		196440	49167
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4173371	178450	3994921	3982243
Créances rattachées à des participations	661627		661627	661627
Autres titres immobilisés	105677		105677	105671
Prêts	1444576		1444576	1526105
Autres immobilisations financières	590772		590772	577260
TOTAL (I)	115038622	57990171	57048451	61164300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	524430		524430	457513
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	133163		133163	54994
Clients et comptes rattachés	1454089	76747	1377343	1563814
Autres créances	9625380	15900	9609480	7092271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105736		105736	304387
Disponibilités	318236		318236	929938
Charges constatées d’avance	3106238		3106238	3149482
TOTAL (II)	15267270	92647	15174624	13552400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	291957		291957	317515
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130597850	58082818	72515032	75034215
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19008098		19008098	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6328928		8190518	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	421000		421000	
Réserves statutaires ou contractuelles	6212496		6212496	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1467940		-1861590	
Subventions d’investissement	79105		85251	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30581685		32055772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81876		166952	
Provisions pour charges	1868733		2074451	
TOTAL (III)	1950609		2241403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19968452		22762143	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1177632		986884	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9714612		7865109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3644123		4249463	
Dettes fiscales et sociales	3084216		3301641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507006		421894	
Autres dettes	67925		38827	
Produits constatés d’avance (2)	1818772		1111078	
TOTAL (IV)	39982738		40737040	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	72515032		75034215	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	63539021		63539021	61797581
Chiffres d’affaires nets	63539021		63539021	61797581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1883889	2001940
Autres produits			335911	463232
Total des produits d’exploitation (I)			65758822	64262753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6863573	6578757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66916	-122466
Autres achats et charges externes			30530634	28524132
Impôts, taxes et versements assimilés			2962277	2883070
Salaires et traitements			17152750	16146096
Charges sociales			4888369	4766781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5180404	6857124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39026	44298
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31876
Autres charges			493368	307696
Total des charges d’exploitation (II) 			68043485	66017364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2284663	-1754611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1257	1418
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27446	29767
Autres intérêts et produits assimilés			32227	88383
Reprises sur provisions et transferts de charges			30000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90930	119568
Dotations financières sur amortissements et provisions			450	202500
Intérêts et charges assimilées			723703	674665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			466	278
Total des charges financières (VI)			724619	877443
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633689	-757875
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2918352	-2512486
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1966		174494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2156651		1614361	
Reprises sur provisions et transferts de charges	290374		171412	
Total des produits exceptionnels (VII)	2448991		1960268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53441		83360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	957513		1232622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1010957		1315981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1438034		644286	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12378		-6610	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68298743		66342588	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69766683		68204178	
BENEFICE OU PERTE	-1467940		-1861590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		165084		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8437169		232644
Total Immobilisations corporelles		102079720		10923384
Total Immobilisations financières		7030906		37339
Total Général		117712879		11193367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				165084
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1991481	174507	6503825
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1036581		
Virement postes - Avances et acomptes		196440		
Total Immobilisations corporelles		4064119	7545294	101393691
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			88222	6980022
Total Général		6055600	7808023	115042622
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	18522	26350		44872
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1657487	288076	3	1945560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54694571	4860739	3734020	55821290
AMORTISSEMENTS Total Général	56370580	5175165	3734023	57811722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				81876
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1868733
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2241403		290794	1950609
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				172950
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	307393	39026	269672	76747
Autres provisions pour dépréciation	45900		30000	15900
Total Provisions pour dépréciation	531293	39476	299672	271097
TOTAL GENERAL	2772696	39476	590466	2221706
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	661627			
Prêts	1444576	83390		
Autres immobilisations financières	590772			
Clients douteux ou litigieux	82625			
Autres créances clients	1371465			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	621836			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1371578			
Autres impôts, taxes versements assimilés	477103			
Divers				
Groupe et associés	1829530			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5450252			
Charges constatées d’avance	3106238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17015846	14025227	2990619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1124879	1124879		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18843573	3574441	10629710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3644123	3644123		
Personnel et comptes rattachés	975539	975539		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	907144	907144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44197	44197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1157337	1157337		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	507006	507006		
Groupe et associés	1177632	1177632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67925	67925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1818772	1818772		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30268127	14998995	10629710	4639422
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1964230			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3290533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel