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BILAN UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN 2021 Siren 422686998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525	525		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95550	90481	5069	6276
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21349	21349		
Autres immobilisations corporelles	1287483	1006235	281247	339230
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6892		6892	6892
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91935		91935	89772
TOTAL (I)	1679052	1118591	560461	617488
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1899		1899	3333
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	609618	31375	578243	782901
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22053	93	21959	28723
Autres créances	193735		193735	282454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21804		21804	53861
Charges constatées d’avance	44754		44754	17015
TOTAL (II)	893865	31468	862396	1168289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2572917	1150059	1422858	1785777
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	133350		133350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13335		13335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-312541		-160546	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41963		-151995	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			45	
TOTAL (I)	-123893		-165811	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61035		56053	
Provisions pour charges	45652		39067	
TOTAL (III)	106687		95121	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	634793		1266516	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	654642		420066	
Dettes fiscales et sociales	120741		152772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16777		5727	
Autres dettes	13110		11384	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1440064		1856467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1422858		1785777	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440064		1856467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3937772		3937772	5121603
Production vendue biens				
Production vendue services	1412		1412	7218
Chiffres d’affaires nets	3939185		3939185	5128822
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			113722	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8828	55320
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4061739	5184142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2215786	2809092
Variation de stock (marchandises)			212739	327771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7491	10634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1433	-476
Autres achats et charges externes			821264	1074158
Impôts, taxes et versements assimilés			60582	78625
Salaires et traitements			441427	680266
Charges sociales			140571	202116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91900	94960
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			697	144
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11566	3383
Autres charges			7033	5740
Total des charges d’exploitation (II) 			4012493	5286416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49245	-102273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6732	9441
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6732	9441
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6731	-9441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42514	-111714
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6029		11926	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45		30	
Total des produits exceptionnels (VII)	6075		11956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6625		41634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10603	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6625		52237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-550		-40280	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4067815		5196099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4025851		5348095	
BENEFICE OU PERTE	41963		-151995	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			16363	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175841		
Total Immobilisations corporelles		1420766		32712
Total Immobilisations financières		89773		6177
Total Général		1686380		38889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42202	1411276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4015	91935
Total Général			46216	1679053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525			525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1068367	91901	42202	1118066
AMORTISSEMENTS Total Général	1068892	91901	42202	1118591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	45		45	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				45652
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61035
Total Provisions pour risques et charges	95121	11566		106687
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	39456	697	8778	31375
Sur comptes clients	145		51	94
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39601	697	8829	31469
TOTAL GENERAL	134767	12263	8874	138156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12263	8829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	91935		91935	
Clients douteux ou litigieux	139	139		
Autres créances clients	21914	21914		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	618	618		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1769	1769		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	43292	43292		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130934	130934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17123	17123		
Charges constatées d’avance	44754	44754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	352479	260543	91935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	634793	634793		
Fournisseurs et comptes rattachés	654642	654642		
Personnel et comptes rattachés	63269	63269		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36092	36092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67	67		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21313	21313		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16777	16777		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13110	13110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1440064	1440064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25