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BILAN UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN 2020 Siren 422686998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525	525		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	95550	89274	6276	7641
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21349	21349		
Autres immobilisations corporelles	1296973	957742	339230	340811
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6892		6892	6892
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89772		89772	114662
TOTAL (I)	1686380	1068891	617488	645324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3333		3333	2856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	822357	39456	782901	1076293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28868	144	28723	63329
Autres créances	282454		282454	275418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53861		53861	52674
Charges constatées d’avance	17015		17015	17978
TOTAL (II)	1207889	39600	1168289	1488551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2894270	1108492	1785777	2133875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	133350		133350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13335		13335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-160546		29017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-151995		-189563	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	45		75	
TOTAL (I)	-165811		-13785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56054		52671	
Provisions pour charges	39067		43645	
TOTAL (III)	95121		96316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1266516		1281643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420067		579422	
Dettes fiscales et sociales	152773		176023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5728		1430	
Autres dettes	11384		12828	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1856468		2051345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1785778		2133876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1856468		2051345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5121604		5121604	5735981
Production vendue biens				
Production vendue services	7219		7219	14910
Chiffres d’affaires nets	5128822		5128822	5750890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55320	675
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5184143	5752466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2809092	3417463
Variation de stock (marchandises)			327771	70083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10635	10929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-476	842
Autres achats et charges externes			1074159	1151344
Impôts, taxes et versements assimilés			78625	110777
Salaires et traitements			680266	790190
Charges sociales			202117	262872
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94961	89668
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	18853
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3383	4126
Autres charges			5740	6681
Total des charges d’exploitation (II) 			5286417	5933827
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102273	-181361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9441	10219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9441	10219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9441	-10218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111714	-191580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11927		6194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30		30	
Total des produits exceptionnels (VII)	11957		6224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41634		4207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10603			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52237		4207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40280		2017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5196100		5758690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5348095		5948253	
BENEFICE OU PERTE	-151995		-189563	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16363		50	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			175841	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		163528	1420766	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		29853	89773	
Total Général		193381	1686380	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525			525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1126330	105564	163528	1068367
AMORTISSEMENTS Total Général	1126855	105564	163528	1068892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	75		30	45
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				95121
Total Provisions pour risques et charges	96316	3383	4578	95121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	73835		34379	39456
Sur comptes clients		145		145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73835	145	34379	39601
TOTAL GENERAL	170227	3528	38987	134767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3528	38957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89773	89773		
Clients douteux ou litigieux	152	152		
Autres créances clients	28716	28716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	416	416		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5133	5133		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55481	55481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14136	14136		
Groupe et associés	158376	158376		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48913	48913		
Charges constatées d’avance	17016	17016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	418111	418111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1266516	1266516		
Fournisseurs et comptes rattachés	420067	420067		
Personnel et comptes rattachés	77717	77717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41724	41724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11321	11321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22011	22011		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5728	5728		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11384	11384		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1856468	1856468		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel