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BILAN UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN 2019 Siren 422686998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525	525		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185933	178291	7642	9006
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21349	21349		314
Autres immobilisations corporelles	1267502	926690	340812	411116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6892		6892	7191
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114662		114662	113232
TOTAL (I)	1772180	1126855	645325	716176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2857		2857	3698
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1150128	73835	1076293	1164604
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	63329		63329	78298
Autres créances	275418		275418	380727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52675		52675	28698
Charges constatées d’avance	17979		17979	48031
TOTAL (II)	1562386	73835	1488551	1705056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3334566	1200690	2133876	2421232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	133350		133350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13335		13335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29017		133042	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-189563		-104024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	75		105	
TOTAL (I)	-13785		175808	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52671		51664	
Provisions pour charges	43645		40527	
TOTAL (III)	96316		92190	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1281643		1250899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579422		655632	
Dettes fiscales et sociales	176023		223969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1430		11516	
Autres dettes	12828		11218	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2051345		2153234	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2133876		2421232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2051345		2153234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5735981		5735981	5932969
Production vendue biens				
Production vendue services	14910		14910	20720
Chiffres d’affaires nets	5750890		5750890	5953689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			900	2567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			675	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5752466	5956256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3417463	3727712
Variation de stock (marchandises)			70083	-69516
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10929	10371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			842	-970
Autres achats et charges externes			1151344	1116920
Impôts, taxes et versements assimilés			110777	108711
Salaires et traitements			790190	818018
Charges sociales			262872	242356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89668	93096
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18853	4506
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4126	13491
Autres charges			6681	6772
Total des charges d’exploitation (II) 			5933827	6071467
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181361	-115211
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10219	11924
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10219	11924
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10218	-11923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-191580	-127135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6194		25666	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30		30	
Total des produits exceptionnels (VII)	6224		25696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4207		2585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4207		2585	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2017		23111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5758690		5981951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5948253		6085976	
BENEFICE OU PERTE	-189563		-104024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175841		
Total Immobilisations corporelles		1464289		18443
Total Immobilisations financières		113232		3430
Total Général		1753363		21873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		1056		
Total Immobilisations corporelles		1056		1481677
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	114662
Total Général		1056	2000	1772180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525			525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1036662	89668		1126330
AMORTISSEMENTS Total Général	1037187	89668		1126855
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				75
Total Provisions réglementées	105		30	75
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				43645
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52671
Total Provisions pour risques et charges	92190	4126		96316
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55607	18853	625	73835
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55607	18853	625	73835
TOTAL GENERAL	147903	22979	655	170227
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22979	625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	114662		114662	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63329	63329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	271	271		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	402	402		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23303	23303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203568	203568		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47875	47875		
Charges constatées d’avance	17979	17979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	471389	356727	114662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1281643	1281643		
Fournisseurs et comptes rattachés	579422	579422		
Personnel et comptes rattachés	87604	87604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56106	56106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6008	6008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26304	26304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1430	1430		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12828	12828		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051345	2051345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32