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BILAN UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN 2018 Siren 422686998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525	525		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185933	176926	9006	10371
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21349	21035	314	2030
Autres immobilisations corporelles	1249816	838701	411116	473961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7191		7191	6893
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113232		113232	110848
TOTAL (I)	1753363	1037187	716176	779420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3698		3698	2728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1220211	55607	1164604	1099594
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	78298		78298	56308
Autres créances	380727		380727	289787
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28698		28698	8388
Charges constatées d’avance	48031		48031	76305
TOTAL (II)	1760663	55607	1705056	1534110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3514026	1092794	2421232	2313529
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	133350		133350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13335		13335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	133042		260180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-104024		-127138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	105		135	
TOTAL (I)	175808		279862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51664		45904	
Provisions pour charges	40527		32795	
TOTAL (III)	92190		78699	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			123373	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1250899		1018305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655632		608741	
Dettes fiscales et sociales	223969		195008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11516			
Autres dettes	11218		9541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2153234		1954968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421232		2313529	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2153234		1954968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			25555	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5932803	166	5932969	5998657
Production vendue biens				
Production vendue services	20720		20720	27493
Chiffres d’affaires nets	5953523	166	5953689	6026150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2567	2668
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				62
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5956256	6028880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3727712	3698370
Variation de stock (marchandises)			-69516	5342
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10371	12101
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-970	
Autres achats et charges externes			1116920	1134325
Impôts, taxes et versements assimilés			108711	119578
Salaires et traitements			818018	808510
Charges sociales			242356	244861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93096	92958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4506	2689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13491	4504
Autres charges			6772	4202
Total des charges d’exploitation (II) 			6071467	6127440
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115211	-98560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11924	12584
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11924	12584
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11924	-12584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127135	-111144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25666		4944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	30		146	
Total des produits exceptionnels (VII)	25696		5090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2585		1084	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2585		21084	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23111		-15994	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5981951		6033970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6085976		6161108	
BENEFICE OU PERTE	-104024		-127138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175841		
Total Immobilisations corporelles		1437558		28854
Total Immobilisations financières		110848		8185
Total Général		1724247		37038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2123	1464289
Prêts et immobilisations financières			5800	
Total Immobilisations financières			5800	113232
Total Général			7923	1753363
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525			525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944303	93096	737	1036662
AMORTISSEMENTS Total Général	944828	93096	737	1037187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				105
Total Provisions réglementées	135		30	105
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40527
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51664
Total Provisions pour risques et charges	78699	13491		92190
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	51101	4506		55607
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51101	4506		55607
TOTAL GENERAL	129936	17997	30	147903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17997		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			30	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113232			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78298			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33049			
Groupe et associés	198881			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113672			
Charges constatées d’avance	48031			
TOTAL ETAT DES CREANCES	620288	507056	113232	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1250899	1250899		
Fournisseurs et comptes rattachés	655632	655632		
Personnel et comptes rattachés	108947	108947		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72010	72010		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16861	16861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26152	26152		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11516	11516		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11218	11218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2153234	2153234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97704			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1304		2044	
Location, charges locatives et de copropriété	447736		445356	
Personnel extérieur à l’entreprise	110845		106498	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	312643		339331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	244391		241096	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	28879		40699	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79832		78879	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108711		119578	
Montant de la TVA. collectée	559678		575366	
Total TVA. déductible sur biens et services	571115		552172	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel