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BILAN UNIVERS DU LIVRE SAINT GERMAIN 2017 Siren 422686998				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	525	525		
Fonds commercial	175316		175316	175316
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185933	175561	10371	11736
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21349	19319	2030	3747
Autres immobilisations corporelles	1223384	749423	473961	540944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6893		6893	1493
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110848		110848	112038
TOTAL (I)	1724247	944828	779420	845273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2728		2728	2728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1150695	51101	1099594	1107625
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	1000
Clients et comptes rattachés	56308		56308	61618
Autres créances	289787		289787	240775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8388		8388	10323
Charges constatées d’avance	76305		76305	82451
TOTAL (II)	1585211	51101	1534110	1506520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3309458	995929	2313529	2351793
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	133350		133350	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13335		13335	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260180		302020	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127138		-41841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	135		281	
TOTAL (I)	279862		407146	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45904		23191	
Provisions pour charges	32795		31005	
TOTAL (III)	78699		54196	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123373		271638	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1018305		771898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608741		628665	
Dettes fiscales et sociales	195008		206480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9541		11764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1954968		1890452	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2313529		2351793	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1954968		1792740	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25555		44208	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5998418	239	5998657	5998212
Production vendue biens				
Production vendue services	27493		27493	40787
Chiffres d’affaires nets	6025911	239	6026150	6039000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2668	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62	1088
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6028880	6040088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3698370	3728449
Variation de stock (marchandises)			5342	-56303
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12101	13709
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				146
Autres achats et charges externes			1134325	1109100
Impôts, taxes et versements assimilés			119578	112205
Salaires et traitements			808510	800437
Charges sociales			244861	254479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92958	96911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2689	5850
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4504	6485
Autres charges			4202	4381
Total des charges d’exploitation (II) 			6127440	6075849
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-98560	-35761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12584	15024
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12584	15024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12584	-15024
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111144	-50785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4944		4564	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	146		5279	
Total des produits exceptionnels (VII)	5090		9843	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1084		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		557	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21084		898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15994		8944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6033970		6049931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6161108		6091772	
BENEFICE OU PERTE	-127138		-41841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175841		
Total Immobilisations corporelles		1409264		28294
Total Immobilisations financières		112038		
Total Général		1697143		28294
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1437558
Prêts et immobilisations financières			1190	
Total Immobilisations financières			1190	110848
Total Général			1190	1724247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	525			525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	851345	92958		944303
AMORTISSEMENTS Total Général	851870	92958		944828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				135
Total Provisions réglementées	281		146	135
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				32795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45904
Total Provisions pour risques et charges	54196	24504		78699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48412	2689		51101
Sur comptes clients	62		62	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48474	2689	62	51101
TOTAL GENERAL	102951	27192	208	129936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7192	62	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000	146	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	110848			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	56308			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	650			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29274			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12352			
Groupe et associés	171587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75924			
Charges constatées d’avance	76305			
TOTAL ETAT DES CREANCES	533247	422400	110848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25555	25555		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97818	97818		
Emprunts et dettes financières divers	1018305	1018305		
Fournisseurs et comptes rattachés	608741	608741		
Personnel et comptes rattachés	88369	88369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65839	65839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13684	13684		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27115	27115		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9541	9541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1954968	1954968		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128933			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel