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BILAN SARL ROUMIEU 2021 Siren 422642454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	146		146	146
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14935	14935		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	651063	555151	95912	147333
Autres immobilisations corporelles	63468	59730	3738	10236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	45853	14214	31639	22478
Autres participations				13522
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9751		9751	9726
Prêts				
Autres immobilisations financières	1251		1251	1251
TOTAL (I)	786468	644030	142437	204692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2583		2583	1360
En cours de production de biens				
En cours de production de services	88523		88523	74548
Produits intermédiaires et finis	6290		6290	404
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14266		14266	21301
Autres créances	16537		16537	13829
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13152		13152	10768
Charges constatées d’avance	2371		2371	2892
TOTAL (II)	143722		143722	125102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	930189	644030	286159	329794
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	87450		87450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7537		7537	
Report à nouveau	-43027		-43158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2888		131	
Subventions d’investissement	1532		1922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50603		53881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	151804		162716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4414		20438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63586		73959	
Dettes fiscales et sociales	7574		5254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8179		13546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235556		275913	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	286159		329794	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194175		199354	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	41382		76559	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	172233		172233	181114
Production vendue biens	56700		56700	31738
Production vendue services	14920	4925	19845	12607
Chiffres d’affaires nets	243854	4925	248779	225459
				
Production stockée			19861	-20071
Production immobilisée				3186
Subventions d’exploitation			57076	64883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9556	10829
Autres produits			892	1298
Total des produits d’exploitation (I)			336164	285582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103108	88875
Variation de stock (marchandises)			-1223	3648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98303	86030
Impôts, taxes et versements assimilés			3642	3467
Salaires et traitements			60502	61273
Charges sociales			11734	12512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62280	66784
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			338352	322591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2189	-37009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26	33
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2616	5227
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2616	5227
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2590	-5194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4779	-42203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		42000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	390		810	
Total des produits exceptionnels (VII)	1890		42810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			475	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			475	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1890		42335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	338080		328425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	340968		328294	
BENEFICE OU PERTE	-2888		131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146		
Total Immobilisations corporelles		778734		13522
Total Immobilisations financières		10977		25
Total Général		789858		13547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13522	3415	775319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11002
Total Général		13522	3415	786468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	585166	62280	3415	644030
AMORTISSEMENTS Total Général	585166	62280	3415	644030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9751		9751	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1251		1251	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14266	14266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2428	2428		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9773	9773		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4337	4337		
Charges constatées d’avance	2371	2371		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44177	33175	11002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75000	75000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76804	35423	41382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	63586	63586		
Personnel et comptes rattachés	3127	3127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3694	3694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	607	607		
Obligations cautionnées	145	145		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4414	4414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8179	8179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235556	194175	41382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85459			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel