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BILAN SARL ROUMIEU 2017 Siren 422642454				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	146		146	146
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	14935	12892	2043	2935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645909	443397	202512	143465
Autres immobilisations corporelles	81870	41804	40066	49985
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	9631		9631	9600
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1251		1251	1251
TOTAL (I)	753742	498093	255648	207381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2920		2920	1151
En cours de production de biens				
En cours de production de services	83908		83908	85061
Produits intermédiaires et finis	2877		2877	4512
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48645		48645	30628
Autres créances	24086		24086	13792
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	294		294	2
Charges constatées d’avance	2184		2184	2237
TOTAL (II)	164914		164914	137381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	918655	498093	420562	344763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	87450		87450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7537		7537	
Report à nouveau	-22870		-19393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61561		-3477	
Subventions d’investissement	5536		6939	
Provisions réglementées	13949			
TOTAL (I)	153163		79056	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	141553		143050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	398		28207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86754		76436	
Dettes fiscales et sociales	9889		10700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28805		6402	
Produits constatés d’avance (2)			912	
TOTAL (IV)	267399		265707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420562		344763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	176200		196059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	196771		196771	211869
Production vendue biens	82232		82232	30532
Production vendue services	17149	4266	21415	14147
Chiffres d’affaires nets	296152	4266	300418	256548
				
Production stockée			-2787	4225
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			89896	75795
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10735	10362
Autres produits			1185	2411
Total des produits d’exploitation (I)			399447	349342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			109656	114471
Variation de stock (marchandises)			-1769	-940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101714	85671
Impôts, taxes et versements assimilés			2353	4030
Salaires et traitements			75737	77699
Charges sociales			17163	16307
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61648	63866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	18
Total des charges d’exploitation (II) 			366502	361123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32945	-11781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31	32
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			149	160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4418	4044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4418	4044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4238	-3853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28707	-15634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46802		2402	
Reprises sur provisions et transferts de charges	880		10634	
Total des produits exceptionnels (VII)	47682		13036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14829			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14829		880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32853		12156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	447310		362569	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385750		366047	
BENEFICE OU PERTE	61561		-3477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146		
Total Immobilisations corporelles		717210		109884
Total Immobilisations financières		10851		31
Total Général		728208		109915
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84381	742713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10882
Total Général			84381	753742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	520826	61648	84381	498093
AMORTISSEMENTS Total Général	520826	61648	84381	498093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13949
Total Provisions réglementées		14829	880	13949
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14829	880	13949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14829	880	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9631			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1251			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48645			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2004			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6951			
Charges constatées d’avance	2184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85797	74915	10882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13855	13855		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127698	36499	91199	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86754	86754		
Personnel et comptes rattachés	2337	2337		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3857	3857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3694	3694		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	398	398		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28805	28805		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267399	176200	91199	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12452		6610	
Location, charges locatives et de copropriété	21534		21841	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5128		4990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	50			
Autres comptes	62550		52230	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101714		85671	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2353		4030	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2353		4030	
Montant de la TVA. collectée	41319		25452	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4