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BILAN PHILAU OPTICIENS 2017 Siren 422633206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	338310		338310	338310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73774	68125	5649	8326
Autres immobilisations corporelles	393560	197788	195773	224482
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	56245		56245	56245
Autres immobilisations financières	13428		13428	6428
TOTAL (I)	875317	265912	609405	633791
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164511	25309	139202	138800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129259		129259	148928
Autres créances	24632		24632	22996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5957		5957	4966
Disponibilités	177591		177591	181052
Charges constatées d’avance	10716		10716	9076
TOTAL (II)	512666	25309	487357	505817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1387983	291222	1096762	1139609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269221		309849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59313		39372	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369235		389921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	523906		248076	
Emprunts et dettes financières divers (4)			261075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87708		112590	
Dettes fiscales et sociales	102864		106197	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10720	
Autres dettes	13050		11030	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	727527		749687	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1096762		1139609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286641		563713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290		260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1187610	1148021
Production vendue biens				
Production vendue services			246	330
Chiffres d’affaires nets			1187856	1148352
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22716	31377
Autres produits			7042	2626
Total des produits d’exploitation (I)			1217615	1182355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408668	439004
Variation de stock (marchandises)			-6198	-27389
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51	112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245071	249947
Impôts, taxes et versements assimilés			12324	8590
Salaires et traitements			306843	313909
Charges sociales			107596	112096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36606	33136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			25309	19514
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7479	5465
Total des charges d’exploitation (II) 			1143750	1154384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73865	27971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3118	2927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3118	2927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2958	2075
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2958	2075
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159	852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74024	28823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2603	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2603	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			17397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14711		6849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220732		1205282	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1161419		1165910	
BENEFICE OU PERTE	59313		39372	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		462114		
Total Immobilisations financières		62673		
Total Général		863098		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				467334
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69673
Total Général				875317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229306	36606		265912
AMORTISSEMENTS Total Général	229306	36606		265912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	56245			
Autres immobilisations financières	13428			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	129259			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24632			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10716			
TOTAL ETAT DES CREANCES	234280	164607	69676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523616	82730	333491	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87708	87708		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	102864	102864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13050	13050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	727527	286641	333491	107395
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel