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BILAN OUEST FRAIS DISTRIBUTION 2021 Siren 422651604				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13682	9230	4451	760
Fonds commercial	235530		235530	203112
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	87648	69620	18027	23651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	255511	205296	50215	70598
Autres immobilisations corporelles	530210	438039	92170	126204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31700		31700	16030
TOTAL (I)	1154282	722187	432094	440357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28732		28732	40405
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	782724		782724	309946
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3378051	28147	3349904	2963164
Autres créances	394387		394387	416876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437934		437934	1180
Charges constatées d’avance	77549		77549	37814
TOTAL (II)	5099380	28147	5071232	3769389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6253662	750335	5503327	4209747
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	390000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	604085			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	382206		367661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38769		14544	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1354971		549655	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			767895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	790000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2619632		2120181	
Dettes fiscales et sociales	686841		733895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3024	
Autres dettes	51881		35095	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4148355		3660091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5503327		4209747	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3358355		3660091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			767895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25727227	10235	25737463	28274011
Production vendue biens	292		292	139
Production vendue services	1426494	1393	1427888	1444945
Chiffres d’affaires nets	27154015	11629	27165644	29719096
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82586	78434
Autres produits			50	58
Total des produits d’exploitation (I)			27248281	29797589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21272288	23214788
Variation de stock (marchandises)			-68797	335082
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133107	254073
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11673	28950
Autres achats et charges externes			2155033	2360075
Impôts, taxes et versements assimilés			174454	149276
Salaires et traitements			2599309	2480173
Charges sociales			908806	860659
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106846	80146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3914	13766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12633	9607
Total des charges d’exploitation (II) 			27309271	29786600
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60989	10988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			362	1581
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			412	1581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2441	355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2441	355
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2029	1225
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63018	12214
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10169		3749	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10855		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21025		5249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	790		930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3384		1988	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4174		2919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16851		2330	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7398			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27269719		29804420	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27308488		29789875	
BENEFICE OU PERTE	-38769		14544	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10179		20097	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	65531		69263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		211687		46079
Total Immobilisations corporelles		722215		197386
Total Immobilisations financières		16030		15670
Total Général		949932		259135
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8554	249212
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46232	873370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31700
Total Général			54786	1154282
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7814	9969	8554	9230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501760	254044	42847	712957
AMORTISSEMENTS Total Général	509575	264014	51401	722187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1450	118	1568	
Sur comptes clients	38851	4782	15485	28147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40301	4900	17054	28147
TOTAL GENERAL	40301	4900	17054	28147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3914	17054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31700		31700	
Clients douteux ou litigieux	29896	29896		
Autres créances clients	3348155	3348155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89	89		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19914	19914		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61392	61392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18240	18240		
Groupe et associés	38316	38316		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256434	256434		
Charges constatées d’avance	77549	77549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3881688	3849988	31700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	790000		790000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2619632	2619632		
Personnel et comptes rattachés	236907	236907		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256006	256006		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142067	142067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51859	51859		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51881	51881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4148355	3358355	790000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			16954	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			482	
Location, charges locatives et de copropriété	747481		773642	
Personnel extérieur à l’entreprise	15293		44042	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	329117		370806	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1063140		1171101	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2155033		2360075	
Taxe professionnelle	95237		79515	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	79216		69760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	174454		149276	
Montant de la TVA. collectée	1846966		1840569	
Total TVA. déductible sur biens et services	1678069		1872596	
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	96