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BILAN MACHADO 2016 Siren 422670703				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	217000		217000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	190000	14250	175750	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32572	9975	22597	
Autres immobilisations corporelles	32678	11369	21308	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	472250	35594	436655	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13893		13893	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	500880		500880	
Autres créances	151940		151940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318808		318808	
Charges constatées d’avance	29240		29240	
TOTAL (II)	1014764		1014764	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1487014	35594	1451419	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	52000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540578			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195139			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	792917			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171822			
Emprunts et dettes financières divers (4)	399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12508			
Dettes fiscales et sociales	453771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638502			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1451419			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2923484		2923484	
Chiffres d’affaires nets	2923484		2923484	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			373	
Autres produits			23	
Total des produits d’exploitation (I)			2923880	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77811	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3579	
Autres achats et charges externes			250733	
Impôts, taxes et versements assimilés			62516	
Salaires et traitements			1690123	
Charges sociales			545404	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27032	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2657203	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			266677	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2342	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2342	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2342	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			264334	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4520			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23632			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18695			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2928817			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2733677			
BENEFICE OU PERTE	195139			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37436			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217000		
Total Immobilisations corporelles		141677		229415
Total Immobilisations financières		153		
Total Général		358830		229415
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217000
Virement postes immobilisations corporelles en cours		59500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59500	56343	255250
Prêts et immobilisations financières			153	
Total Immobilisations financières			153	
Total Général		59500	56496	472250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64029	27032	55467	35594
AMORTISSEMENTS Total Général	64029	27032	55467	35594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges		20000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	373		373	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373		373	
TOTAL GENERAL	373	20000	373	20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	500880			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	227			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14877			
Impôts sur les bénéfices	76877			
T. V. A.	1732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	57726			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	500			
Charges constatées d’avance	29240			
TOTAL ETAT DES CREANCES	682062	682062		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	171822	28155	117871	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12508	12508		
Personnel et comptes rattachés	136856	136856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135051	135051		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140180	140180		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41683	41683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	399	399		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	638502	494835	117871	25795
Emprunts souscrits en cours d’exercice	190000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18343			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	126000			
Engagement de crédit-bail mobilier	16568			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2780			
Location, charges locatives et de copropriété	50061			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12866			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	185026			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250733			
Taxe professionnelle	13621			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48895			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62516			
Montant de la TVA. collectée	584464			
Total TVA. déductible sur biens et services	62335			
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	51