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BILAN LE FROID DEPANNAGE 2019 Siren 422640391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	209824	141798	68026	36508
Immobilisations financières	1010		1010	1010
Total Actif Immobilisé	210834	141798	69036	37518
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	504		504	
Créances – Clients et comptes rattachés	119223		119223	142034
Créances – Autres	17222		17222	40673
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194513		194513	131658
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	331462		331462	314365
Total général Actif	542296			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			25565	25565
Autres réserves				
Report à nouveau			206698	171053
Résultat de l’exercice			89584	35645
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			330231	240648
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50978	77811
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2023		
Autres dettes			19289	33424
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70267	111235
Total général Passif			400498	351882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40119	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	508641		476293	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	58		2603	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	508699		478896	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4793	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	286075		295903	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70078		64206	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2466		3029	
Rémunérations du personnel 	33922		52810	
Charges sociales	6810		12872	
Dotations aux amortissements	8601		6053	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	116		1005	
Total des charges d’exploitation	408068		440671	
Résultat d’exploitation	100631		38225	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	45		1918	
Impôts sur les bénéfices	11003		662	
Bénéfice ou perte	89584		35645	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61924			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68559			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			38900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1219	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			170715	
Total Immobilisations (Augmentations)			40119	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61924	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68559	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel