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BILAN LE FROID DEPANNAGE 2018 Siren 422640391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	169705	133197	36508	31623
Immobilisations financières	1010		1010	
Total Actif Immobilisé	170715	133197	37518	31623
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	142034		142034	77113
Créances – Autres	40673		40673	6592
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131658		131658	207691
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	314365		314365	291396
Total général Actif	485080			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			25565	25565
Autres réserves				
Report à nouveau			171053	78675
Résultat de l’exercice			35645	92377
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			240648	205002
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1195
Fournisseurs et comptes rattachés			77811	84822
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1873		
Autres dettes			33424	31999
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			111235	118017
Total général Passif			351882	323019
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11947	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	476293		668507	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2603		1216	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	478896		669723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4793			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	295903		412063	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3400	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	64206		76597	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3029		2910	
Rémunérations du personnel 	52810		46855	
Charges sociales	12872		9325	
Dotations aux amortissements	6053		4882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1005		407	
Total des charges d’exploitation	440671		556438	
Résultat d’exploitation	38225		113285	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1918		921	
Impôts sur les bénéfices	662		19987	
Bénéfice ou perte	35645		92377	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	46708			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	64708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			10392	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			545	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1010	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			158768	
Total Immobilisations (Augmentations)			11947	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			46708	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			64708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel