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BILAN LE FROID DEPANNAGE 2017 Siren 422640391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	158768	127145	31623	19505
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	158768	127145	31623	19505
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3400
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77113		77113	56210
Créances – Autres	6592		6592	3009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207691		207691	88489
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	291396		291396	151109
Total général Actif	450164			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			25565	25565
Autres réserves				
Report à nouveau			78675	21715
Résultat de l’exercice			92377	56960
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			205002	112625
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1195	
Fournisseurs et comptes rattachés			84822	12707
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1720		
Autres dettes			31999	45282
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118017	57988
Total général Passif			323019	170613
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	668507		523803	
Production stockée			-9416	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1216		980	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	669723		515366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19669	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	412063		284835	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3400		2600	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76597		67117	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2910		3055	
Rémunérations du personnel 	46855		44226	
Charges sociales	9325		17952	
Dotations aux amortissements	4882		3133	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	407		1289	
Total des charges d’exploitation	556438		443875	
Résultat d’exploitation	113285		71491	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2078	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	921		786	
Impôts sur les bénéfices	19987		15823	
Bénéfice ou perte	92377		56960	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	112824			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	91717			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			17000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			141768	
Total Immobilisations (Augmentations)			17000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			112824	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			91717	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel