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BILAN LE FROID DEPANNAGE 2016 Siren 422640391				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	141768	122263	19505	10149
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	141768	122263	19505	10149
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3400		3400	15416
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	56210		56210	25890
Créances – Autres	3009		3009	1528
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88489		88489	97818
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	151109		151109	140652
Total général Actif	292877			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées			25565	25565
Autres réserves				
Report à nouveau			21715	39793
Résultat de l’exercice			56960	6922
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			112625	80665
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12707	36421
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1480		
Autres dettes			45282	33716
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57988	70136
Total général Passif			170613	150801
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			12489	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	523803		309578	
Production stockée	-9416		9416	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	980		27	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	515366		319021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19669			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	284835		213532	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2600		-3500	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67117		53539	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3055		2691	
Rémunérations du personnel 	44226		27092	
Charges sociales	17952		13514	
Dotations aux amortissements	3133		4145	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1289		655	
Total des charges d’exploitation	443875		311668	
Résultat d’exploitation	71491		7353	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2078			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	786		17	
Impôts sur les bénéfices	15823		414	
Bénéfice ou perte	56960		6922	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86959			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	68414			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11314	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1175	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			129279	
Total Immobilisations (Augmentations)			12489	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86959	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			68414	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel