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BILAN FORTEL 2021 Siren 422632562				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686182	457553	228629	230872
Autres immobilisations corporelles	691618	279252	412365	354444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	11037		11037	8330
Autres immobilisations financières	36194		36194	32710
TOTAL (I)	1425032	736806	688226	626358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36288		36288	42271
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				9859
Avances et acomptes versés sur commandes	92374		92374	
Clients et comptes rattachés	2848751		2848751	1806259
Autres créances	172300		172300	150457
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234871		234871	252011
Charges constatées d’avance	156067		156067	146011
TOTAL (II)	3540653		3540653	2406870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4965686	736806	4228880	3033228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1197498		953661	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356362		343836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1663860		1407496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155767		181716	
Emprunts et dettes financières divers (4)			69501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2673		2673	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	959247		449100	
Dettes fiscales et sociales	1426973		922037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20357		701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2565019		1625730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4228880		3033228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2500329		1538480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7926130		7926130	6520426
Chiffres d’affaires nets	7926130		7926130	6520426
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8333	127
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19010	50343
Autres produits			76	51
Total des produits d’exploitation (I)			7953551	6570949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				45363
Variation de stock (marchandises)			9859	1103
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6785	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3593802	2904155
Impôts, taxes et versements assimilés			94559	62005
Salaires et traitements			2572721	2128766
Charges sociales			965040	771731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225031	201309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2099
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	27
Total des charges d’exploitation (II) 			7467865	6116563
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485685	454386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3977	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3977	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1700	1272
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1700	1272
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2276	-1272
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			487962	453114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2357		1644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	866		14667	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3223		16311	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3223		-16311	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	128377		92966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7957529		6570949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7601166		6227113	
BENEFICE OU PERTE	356362		343836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	171109		193724	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1116294		281574
Total Immobilisations financières		41041		15834
Total Général		1157335		297408
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20068	1377801
Prêts et immobilisations financières			9643	
Total Immobilisations financières			9643	47232
Total Général			29711	1425032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530976	225031	19202	736806
AMORTISSEMENTS Total Général	530976	225031	19202	736806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2100		2100	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2100		2100	
TOTAL GENERAL	2100		2100	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2100	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	11037	8875	2162	
Autres immobilisations financières	36195		36195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2848751	2848751		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	292	292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19822	19822		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	137621	137621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3333	3333		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11232	11232		
Charges constatées d’avance	156068	156068		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3224351	3185994	38357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1929	1929		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	153838	91821	62017	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	959247	959247		
Personnel et comptes rattachés	504723	504723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335775	335775		
Impôts sur les bénéfices	34347	34347		
T.V.A.	538749	538749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13379	13379		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20357	20357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2562346	2500329	62017	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81561			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	70