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BILAN ES2M 2017 Siren 422639898				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	929	929		
Immobilisations corporelles	98277	88867	9409	11352
Immobilisations financières	3799		3799	3799
Total Actif Immobilisé	103005	89796	13209	15152
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	38787		38787	25128
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	24081		24081	55221
Créances – Autres	18174		18174	9685
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2186		2186	1219
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83228		83228	91253
Total général Actif	186234			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			14424	14424
Report à nouveau			-2467	-16998
Résultat de l’exercice			404	14531
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			20745	20341
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3724	7793
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			3324	
Fournisseurs et comptes rattachés			18253	16716
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9		
Autres dettes			50391	61555
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75692	86064
Total général Passif			96437	106405
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			500	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	65592		149541	
Production stockée	22000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5400			
Autres produits	11		2640	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93003		152182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	12680		33923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	8341		8935	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35158		47523	
(dont taxe professionnelle)	716			
Impôts, taxes et versements assimilés	799		882	
Rémunérations du personnel 	29894		32976	
Charges sociales	2963		9519	
Dotations aux amortissements	2443		2390	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14		43	
Total des charges d’exploitation	92292		136190	
Résultat d’exploitation	712		15991	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	137		806	
Charges exceptionnelles	1243		1187	
Impôts sur les bénéfices	-1072		-533	
Bénéfice ou perte	404		14531	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3295			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12018			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			102505	
Total Immobilisations (Augmentations)			500	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3295	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12018	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel