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BILAN DONAT - SALLES T.P 2020 Siren 422673871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5484	4877	607	214
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165305		165305	165305
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	207898	143913	63985	82062
Autres immobilisations corporelles	344294	225305	118989	207309
Immobilisations en cours				3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	726681	374095	352586	462089
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4550		4550	4500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	803990	89455	714535	705082
Autres créances	99091		99091	90105
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161485		161485	61407
Charges constatées d’avance	52438		52438	24303
TOTAL (II)	1121553	89455	1032099	885396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1848234	463549	1384685	1347486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	273304		249169	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114934		164135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459738		484804	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133687		207172	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101612		39612	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366390		352175	
Dettes fiscales et sociales	280755		235405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42503		28317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	924947		862681	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1384685		1347486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	877991		745349	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	279		519	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6157		6157	13235
Production vendue biens				
Production vendue services	2165155		2165155	2573718
Chiffres d’affaires nets	2171312		2171312	2586952
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71831	92797
Autres produits			4791	286
Total des produits d’exploitation (I)			2247934	2680980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2420	5687
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50	1030
Autres achats et charges externes			1458454	1667371
Impôts, taxes et versements assimilés			18160	19606
Salaires et traitements			394290	445809
Charges sociales			190400	222554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104078	105091
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11688	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4057	232
Total des charges d’exploitation (II) 			2183499	2467380
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64435	213600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1774	2484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1774	2484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1774	-2484
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62661	211115
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96400		10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96400		10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5986			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6286		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90114		9914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37841		56895	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2344334		2690980	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2229400		2526845	
BENEFICE OU PERTE	114934		164135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2963		2963	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	117325		63891	
Renvois : Transfert de charges	68831		92797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	34		106	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4585		899
Total Immobilisations corporelles		730797		3162
Total Immobilisations financières		3700		
Total Général		739082		4061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5484
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16462	717497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3700
Total Général			16462	726681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4371	506		4877
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272621	103572	6976	369218
AMORTISSEMENTS Total Général	276992	104078	6976	374095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80766	11688	3000	89455
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80766	11688	3000	89455
TOTAL GENERAL	80766	11688	3000	89455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	89455	11688	3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
Clients douteux ou litigieux	107312	107312		
Autres créances clients	696677	696677		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	60628	60628		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13362	13362		
Groupe et associés	21360	21360		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3741	3741		
Charges constatées d’avance	52438	52438		
TOTAL ETAT DES CREANCES	959219	955519	3700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	279	279		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133408	86452	46956	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366390	366390		
Personnel et comptes rattachés	29573	29573		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80093	80093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170382	170382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	707	707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101612	101612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42503	42503		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	924947	877991	46956	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	8000			
Engagement de crédit-bail mobilier	455924		523741	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	521334		449868	
Location, charges locatives et de copropriété	67709		80627	
Personnel extérieur à l’entreprise	173615		301702	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14133		12125	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	681663		823049	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1458454		1667371	
Taxe professionnelle	4390		6970	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13770		12636	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18160		19606	
Montant de la TVA. collectée	440024		479307	
Total TVA. déductible sur biens et services	270932		270005	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15