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BILAN DONAT - SALLES T.P 2018 Siren 422673871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4585	4108	477	740
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165305		165305	165305
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196549	107294	89255	105010
Autres immobilisations corporelles	322212	62139	260073	64415
Immobilisations en cours	3500		3500	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	2200
TOTAL (I)	695851	173541	522310	341171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5530		5530	6500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	658373	80766	577606	406589
Autres créances	83274		83274	54606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77189		77189	93287
Charges constatées d’avance	28303		28303	2048
TOTAL (II)	852669	80766	771902	563029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548520	254308	1294212	904200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	225868		215097	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183301		148771	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480670		435369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297013		129049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32041		4728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240132		182279	
Dettes fiscales et sociales	241605		151404	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2752		1371	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	813543		468831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1294212		904200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606757		377190	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	260		358	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4585		
Total Immobilisations corporelles		452421		292180
Total Immobilisations financières		2200		3000
Total Général		459206		295180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57035	687566
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	3700
Total Général			58535	695851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3845	263		4108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114190	72495	17252	169433
AMORTISSEMENTS Total Général	118035	72758	17252	173541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8972	71795		80766
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8972	71795		80766
TOTAL GENERAL	8972	71795		80766
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71795		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	
Clients douteux ou litigieux	93286	93286		
Autres créances clients	565086	565086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52759	52759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12632	12632		
Groupe et associés	15272	15272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2612	2612		
Charges constatées d’avance	28303	28303		
TOTAL ETAT DES CREANCES	773650	769950	3700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260	260		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	296753	89967	206786	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240132	240132		
Personnel et comptes rattachés	37748	37748		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38715	38715		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	158418	158418		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6723	6723		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32041	32041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2752	2752		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	813543	606757	206786	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	138000			
Engagement de crédit-bail mobilier	438105		93909	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	287816			
Location, charges locatives et de copropriété	152133		254002	
Personnel extérieur à l’entreprise	363256		328430	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16337		14525	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	647352		574582	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1466895		1171538	
Taxe professionnelle	4797		2857	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18648		14328	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23445		17185	
Montant de la TVA. collectée	490421		402172	
Total TVA. déductible sur biens et services	264934		216360	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	15