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BILAN DONAT - SALLES T.P 2017 Siren 422673871				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4585	3845	740	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	165305		165305	165305
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	191712	86701	105010	113124
Autres immobilisations corporelles	91904	27489	64415	4022
Immobilisations en cours	3500		3500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200		2200	700
TOTAL (I)	459206	118035	341171	283151
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6500		6500	6680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415561	8972	406589	504503
Autres créances	54606		54606	68855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93287		93287	47955
Charges constatées d’avance	2048		2048	23861
TOTAL (II)	572001	8972	563029	651854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1031207	127007	904200	935004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	215097		336667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148771		-11570	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435369		396598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129049		91136	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4728		93907	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182279		205350	
Dettes fiscales et sociales	151404		144980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1371		3034	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	468831		538407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904200		935004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	377190		510776	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	358		381	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4351		790
Total Immobilisations corporelles		374735		81998
Total Immobilisations financières		700		1500
Total Général		379786		84288
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			556	4585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4312	452421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2200
Total Général			4868	459206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4351	50	556	3845
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92284	26218	4312	114190
AMORTISSEMENTS Total Général	96635	26268	4868	118035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8972			8972
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8972			8972
TOTAL GENERAL	8972			8972
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2200			
Clients douteux ou litigieux	10733			
Autres créances clients	404828			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41721			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7566			
Groupe et associés	1927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3392			
Charges constatées d’avance	2048			
TOTAL ETAT DES CREANCES	474414	472214	2200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	358	358		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128691	37050	91641	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182279	182279		
Personnel et comptes rattachés	34215	34215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36363	36363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76012	76012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4815	4815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4728	4728		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1371	1371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	468831	377190	91641	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60720			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	93909		206324	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	254002		104531	
Personnel extérieur à l’entreprise	328430		170107	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14525		12066	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	574582		277187	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1171538		563891	
Taxe professionnelle	2857		776	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14328		8651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17185		9427	
Montant de la TVA. collectée	402172		168776	
Total TVA. déductible sur biens et services	216360		110368	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel