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BILAN DEFTA SERVICE 2017 Siren 422654731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	140528	10758	129770	
Concessions, brevets et droits similaires	417953	251301	166652	37414
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17243		17243	7350
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73612	47639	25973	31205
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23582	14466	9115	16975
Autres immobilisations corporelles	128026	111782	16243	18397
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36834		36834	36045
TOTAL (I)	837782	435948	401833	147389
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5017787	27500	4990287	1864232
Autres créances	269921		269921	252130
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158868		158868	185383
Charges constatées d’avance	49681		49681	43361
TOTAL (II)	5496259	27500	5468759	2345108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6334041	463448	5870593	2492497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	390000		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2158		408872	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	571073		-656643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	962726		-205847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	814		676	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462139		330592	
Dettes fiscales et sociales	917519		722877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3527392		1644199	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4907866		2698345	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5870593		2492497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4907866		2698345	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		595147	595147	137500
Production vendue services	6146342	57316	6203658	5636889
Chiffres d’affaires nets	6146342	652464	6798806	5774389
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27877	34859
Autres produits			16	10
Total des produits d’exploitation (I)			6826700	5809259
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2243033	1987972
Impôts, taxes et versements assimilés			183691	158797
Salaires et traitements			2637256	2245459
Charges sociales			1104186	981700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76810	47480
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44513	46453
Total des charges d’exploitation (II) 			6289491	5467864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			537208	341395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1067	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9097	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16734	16504
Différences négatives de change			795	622
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17529	17126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8431	-17126
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			528777	324268
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4860			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1026287			
Total des produits exceptionnels (VII)	1031147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31853			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1031148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1053787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1063001		1053787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31853		-1053787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-74150		-72875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7866946		5809259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7295872		6465903	
BENEFICE OU PERTE	571073		-656643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4478			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				140528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257228		177968
Total Immobilisations corporelles		213253		11967
Total Immobilisations financières		36045		789
Total Général		506527		331254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				140528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				435197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				225221
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36834
Total Général				837782
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10758		10758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212464	38836		251301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146674	27214		173888
AMORTISSEMENTS Total Général	359138	76810		435948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1053787		1026287	27500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1053787		1026287	27500
TOTAL GENERAL	1053787		1026287	27500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1026287	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36834	36834		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5017787			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5600			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147776			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	107101			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6294			
Charges constatées d’avance	49681			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5374225	5374225		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	814	814		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	462139	462139		
Personnel et comptes rattachés	338254	338254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	349068	349068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170350	170350		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59847	59847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3021188	3021188		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	506204	506204		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4907866	4907866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	56882			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	262804		137500	
Location, charges locatives et de copropriété	437430		413003	
Personnel extérieur à l’entreprise	83022		70347	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	551201		498593	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	908574		868529	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2243033		1987972	
Taxe professionnelle	30756		66861	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	152935		91936	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183691		158797	
Montant de la TVA. collectée	784776			
Total TVA. déductible sur biens et services	377755			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel