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BILAN DEFTA SERVICE 2016 Siren 422654731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	249878	212464	37414	37254
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7350		7350	22841
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	73612	42406	31205	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23582	6606	16975	
Autres immobilisations corporelles	116058	97661	18397	53582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36045		36045	35958
TOTAL (I)	506527	359138	147389	149635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2918020	1053787	1864232	1438945
Autres créances	252130		252130	70806
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185383		185383	
Charges constatées d’avance	43361		43361	31479
TOTAL (II)	3398896	1053787	2345108	1541231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3905424	1412926	2492497	1690867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	408872		157537	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-656643		251335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-205847		450798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	676		63879	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330592		223228	
Dettes fiscales et sociales	722877		539074	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1644199		413888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2698345		1240070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2492497		1690867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2698345		1240070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		137500	137500	
Production vendue services	3691283	1945606	5636889	4906629
Chiffres d’affaires nets	3691283	2083106	5774389	4906629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34859	28437
Autres produits			10	134
Total des produits d’exploitation (I)			5809259	4935201
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				12895
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1987972	1487518
Impôts, taxes et versements assimilés			158797	170038
Salaires et traitements			2245459	1937957
Charges sociales			981700	849647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47480	63521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46453	40965
Total des charges d’exploitation (II) 			5467864	4562544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			341395	372657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16504	94450
Différences négatives de change			622	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17126	94450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17126	-94450
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			324268	278206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1053787			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1053787		17555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1053787		-17555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72875		9315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5809259		4935201	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6465903		4683865	
BENEFICE OU PERTE	-656643		251335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			13224	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245946		11282
Total Immobilisations corporelles		179388		33864
Total Immobilisations financières		35958		87
Total Général		461294		45233
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257228
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				213253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36045
Total Général				506527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	185851	26613		212464
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125806	20867		146674
AMORTISSEMENTS Total Général	311658	47480		359138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1053787		1053787
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1053787		1053787
TOTAL GENERAL		1053787		1053787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1053787		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36045	36045		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2918020			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3858			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7441			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73506			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115639			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51684			
Charges constatées d’avance	43361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3249558	3249558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	676	676		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	330592	330592		
Personnel et comptes rattachés	299305	299305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	319015	319015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93966	93966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10589	10589		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1613205	1613205		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30993	30993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2698345	2698345		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	137500			
Location, charges locatives et de copropriété	413003		335477	
Personnel extérieur à l’entreprise	70347		56811	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	498593		310196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	868529		785031	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1987972		1487518	
Taxe professionnelle	66861		60328	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91936		109710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158797		170038	
Montant de la TVA. collectée	765234		653142	
Total TVA. déductible sur biens et services	276968		219519	
Effectif moyen du personnel	35		35	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	35		35