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BILAN DB ACTIVATION 2018 Siren 422663104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21113	16313	4800	7724
Fonds commercial	50810		50810	50810
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1215091	196195	1018896	1065140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47844	44071	3773	7798
Autres immobilisations corporelles	903663	603928	299735	400673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	82236		82236	82236
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1339404		1339404	1339404
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4987		4987	3987
Prêts				
Autres immobilisations financières	26515		26515	26515
TOTAL (I)	3691663	860508	2831155	2984288
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31735		31735	206559
Autres créances	853000		853000	572869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3010	1712	1298	2129
Disponibilités	4691		4691	483814
Charges constatées d’avance	4451		4451	12281
TOTAL (II)	896887	1712	895175	1277653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4588550	862220	3726330	4261941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	23296		23296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2330		2330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	730758		962436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177339		-1678	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	933723		986383	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1798884		2061656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	660901		865966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42084		48591	
Dettes fiscales et sociales	157615		212705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82236		82236	
Autres dettes	50888		4403	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2792608		3275557	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3726330		4261941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1533698		1689412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	172022		1579	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1472131		1472131	1560500
Chiffres d’affaires nets	1472131		1472131	1560500
				
Production stockée				
Production immobilisée			9912	9420
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117759	132236
Autres produits			125	6300
Total des produits d’exploitation (I)			1599927	1709456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			580328	578888
Impôts, taxes et versements assimilés			50505	48164
Salaires et traitements			521929	483139
Charges sociales			335719	256529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174131	195849
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2478	538
Total des charges d’exploitation (II) 			1665092	1563107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65165	146349
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			205066	420628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-194	1056
Reprises sur provisions et transferts de charges				150444
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204872	572128
Dotations financières sur amortissements et provisions			832	
Intérêts et charges assimilées			42633	52326
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43464	52326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161408	519802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96243	666151
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5949		10846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231500		370476	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237449		381322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18168		45037	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	161463		1041909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	179632		1086945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57817		-705623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-23279		-37794	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2042248		2662906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1864909		2664584	
BENEFICE OU PERTE	177339		-1678	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	-3151			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115301		132236	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	197185		124240	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69239		5095
Total Immobilisations corporelles		2408196		176366
Total Immobilisations financières		1369906		1000
Total Général		3847341		182461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2411	71923
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			335729	2248834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1370906
Total Général			338140	3691663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10705	8019	2411	16313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852348	166112	174266	844195
AMORTISSEMENTS Total Général	863053	174131	176677	860508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2458		2458	
Autres provisions pour dépréciation	880	832		1712
Total Provisions pour dépréciation	3338	832	2458	1712
TOTAL GENERAL	3338	832	2458	1712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2458	
                                             - Financières		832		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26515		26515	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31735	31735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	109067	109067		
T. V. A.	6043	6043		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2834	2834		
Groupe et associés	653636	653636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81419	81419		
Charges constatées d’avance	4451	4451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	915701	889186	26515	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	173556	173556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1625328	366418	1001788	257122
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	42084	42084		
Personnel et comptes rattachés	49821	49821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51230	51230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42083	42083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14482	14482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82236	82236		
Groupe et associés	659101	659101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50888	50888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2792608	1533698	1001788	257122
Emprunts souscrits en cours d’exercice	122360			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	553310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	230000			
Engagement de crédit-bail mobilier	28347			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17654		16405	
Location, charges locatives et de copropriété	118728		126352	
Personnel extérieur à l’entreprise			19	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59937		50898	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	384010		385214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	580328		578888	
Taxe professionnelle	18467		5059	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32038		43105	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50505		48164	
Montant de la TVA. collectée	343374		326442	
Total TVA. déductible sur biens et services	82185		83846	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10