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BILAN DB ACTIVATION 2016 Siren 422663104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15803	6474	9330	440
Fonds commercial	50810		50810	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1215091	103303	1111788	590078
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48684	34084	14600	23203
Autres immobilisations corporelles	1044459	572982	471476	472403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	82236		82236	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2338604	150000	2188604	2340104
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3951		3951	3900
Prêts				
Autres immobilisations financières	14930		14930	16030
TOTAL (I)	4814568	866844	3947724	3446157
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	302602	2458	300144	704145
Autres créances	612197		612197	153025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3010	1324	1686	1518
Disponibilités	213833		213833	312242
Charges constatées d’avance	10323		10323	18466
TOTAL (II)	1141964	3782	1138182	1189396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5956532	870626	5085906	4635553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	23296		23296	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2330		2330	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	421735		523172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	922481		-101437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1369841		447360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2486365		1270425	
Emprunts et dettes financières divers (4)	652601		2352305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62670		74121	
Dettes fiscales et sociales	311691		490038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82236			
Autres dettes	120502		1303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3716065		4188193	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5085906		4635553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			12336	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1678009		1678009	1371748
Chiffres d’affaires nets	1678009		1678009	1371748
				
Production stockée				
Production immobilisée			8100	2400
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134561	100380
Autres produits			6199	961
Total des produits d’exploitation (I)			1828868	1475490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			850403	633922
Impôts, taxes et versements assimilés			119804	75881
Salaires et traitements			501735	393047
Charges sociales			430411	246496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			238601	143529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2509	2831
Total des charges d’exploitation (II) 			2143463	1495704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314594	-20214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1380439	305679
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			387	1442
Reprises sur provisions et transferts de charges			168	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1380994	307121
Dotations financières sur amortissements et provisions			150000	163
Intérêts et charges assimilées			95299	407143
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245299	407906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1135695	-100785
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			821101	-120999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13003		1848	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	99669		204348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22424		91079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36634		97597	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59058		188676	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40611		15672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-60769		-3890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3309532		1986959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2387051		2088396	
BENEFICE OU PERTE	922481		-101437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8279		3194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134561		100380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	292731		172294	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5619		60994
Total Immobilisations corporelles		1702132		866857
Total Immobilisations financières		2360034		51
Total Général		4067785		927902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66613
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			178519	2390470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2600	2357485
Total Général			181120	4814568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5179	1294		6474
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	616449	237306	143385	710370
AMORTISSEMENTS Total Général	621628	238601	143385	716844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				150000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2458			2458
Autres provisions pour dépréciation	1492		168	1324
Total Provisions pour dépréciation	3950	150000	168	153782
TOTAL GENERAL	3950	150000	168	153782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		150000	168	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14930			
Clients douteux ou litigieux	2940			
Autres créances clients	299662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	197482			
T. V. A.	12024			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10323			
TOTAL ETAT DES CREANCES	940052	913403	26649	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	963	963		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2485402	540025	1318652	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62670	62670		
Personnel et comptes rattachés	40376	40376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78464	78464		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183001	183001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9850	9850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82236	82236		
Groupe et associés	652601	652601		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120502	120502		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3716065	1770688	1318652	626725
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1916635			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	700369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20483		9948	
Location, charges locatives et de copropriété	168687		175052	
Personnel extérieur à l’entreprise			906	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55777		43801	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	605455		404214	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	850403		633922	
Taxe professionnelle	5212		3014	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	114592		72867	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119804		75881	
Montant de la TVA. collectée	377566		210491	
Total TVA. déductible sur biens et services	130145		102751	
Effectif moyen du personnel	10		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		7