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BILAN CLINITEX GRAND LILLE NORD 2019 Siren 422674069				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3054	1509	1545	
Fonds commercial	931489		931489	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122755	110346	12408	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	849989	649591	200398	
Autres immobilisations corporelles	154310	118890	35419	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	813018		813018	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18049		18049	
TOTAL (I)	2892667	880338	2012329	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27015		27015	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1281		1281	
Avances et acomptes versés sur commandes	31680		31680	
Clients et comptes rattachés	1739239	78948	1660291	
Autres créances	1776254		1776254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	646056		646056	
Charges constatées d’avance	42826		42826	
TOTAL (II)	4264354	78948	4185406	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7157021	959286	6197735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1721163			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	172116			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	419534			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2813580			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186768			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1111936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3785			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324481			
Dettes fiscales et sociales	1692998			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58385			
Produits constatés d’avance (2)	299			
TOTAL (IV)	3378655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6197735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3287665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	297113		297113	
Production vendue biens				
Production vendue services	8158221		8158221	
Chiffres d’affaires nets	8455335		8455335	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33808	
Autres produits			12783	
Total des produits d’exploitation (I)			8521205	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244782	
Variation de stock (marchandises)			1089	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165426	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3166	
Autres achats et charges externes			899247	
Impôts, taxes et versements assimilés			261225	
Salaires et traitements			5364804	
Charges sociales			1054483	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120502	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27097	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5067	
Total des charges d’exploitation (II) 			8146893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374312	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			195284	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			195367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10007	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185359	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559671	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	6465			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52384			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8716573			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8215807			
BENEFICE OU PERTE	500765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52027			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13362			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		933928		615
Total Immobilisations corporelles		974599		159083
Total Immobilisations financières		831068		
Total Général		2739597		159698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				934543
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6628	1127055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				831068
Total Général			6628	2892667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1004	504		1509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	763341	119997	4509	878829
AMORTISSEMENTS Total Général	764345	120502	4509	880338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5500			5500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	72295	27097	20445	78948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72295	27097	20445	78948
TOTAL GENERAL	77795	27097	20445	84448
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27097	20445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18049		18049	
Clients douteux ou litigieux	94141	94141		
Autres créances clients	1645098	1645098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7695	7695		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2073	2073		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14212	14212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1644526	830540	813986	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107747	107747		
Charges constatées d’avance	42826	42826		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3576370	2744334	832035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	620	620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186147	95159	90988	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324481	324481		
Personnel et comptes rattachés	875190	875190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300776	300776		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	385648	385648		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131382	131382		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1111936	1111936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62170	62170		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	299	299		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3378654	3287665	90988	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	702522			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	513995			
Location, charges locatives et de copropriété	107243			
Personnel extérieur à l’entreprise	1307			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18162			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	899247			
Taxe professionnelle	116131			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	145094			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	261225			
Montant de la TVA. collectée	1660486			
Total TVA. déductible sur biens et services	274935			
Effectif moyen du personnel	229			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	229