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BILAN CENTRE D'ENTRETIEN DE L'HABITAT 2018 Siren 422626309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	21429	21226	203	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161457	147110	14346	
Autres immobilisations corporelles	388506	263905	124600	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45850		45850	
TOTAL (I)	617243	432242	185000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70690		70690	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6764		6764	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	394317	26052	368265	
Autres créances	228101		228101	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8745		8745	
Disponibilités	487004		487004	
Charges constatées d’avance	27474		27474	
TOTAL (II)	1223098	26052	1197045	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1840341	458295	1382046	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310027			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	545582			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168360			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168360			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5156			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81692			
Dettes fiscales et sociales	372763			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15919			
Produits constatés d’avance (2)	192572			
TOTAL (IV)	668104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1382046			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	668104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4116034		4116034	
Chiffres d’affaires nets	4116034		4116034	
				
Production stockée			4684	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36273	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62355	
Autres produits			4926	
Total des produits d’exploitation (I)			4224274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			689322	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20912	
Autres achats et charges externes			738425	
Impôts, taxes et versements assimilés			46485	
Salaires et traitements			1604957	
Charges sociales			615061	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4360	
Autres charges			180052	
Total des charges d’exploitation (II) 			3890431	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333843	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			214	
Autres intérêts et produits assimilés			385	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17287	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16686	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			317157	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	88			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2499			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2588			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32254			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32254			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29665			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29716			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44220			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4227464			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4013909			
BENEFICE OU PERTE	213555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	176207			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21203		227
Total Immobilisations corporelles		568272		52588
Total Immobilisations financières		45850		
Total Général		635325		52814
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		70896		549964
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				45850
Total Général		70896		617244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21203	23		21226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	452292	29621	70896	411016
AMORTISSEMENTS Total Général	473495	29644	70896	432243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	179982	4360	15982	168360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	179982	4360	15982	168360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4360	15982	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	394318			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	228101			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27474			
TOTAL ETAT DES CREANCES	695743	649893	45850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81693	81693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372763	372763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21076	21076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	192573	192573		
TOTAL – ETAT DES DETTES	668104	668104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel